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| 基金全稱 | 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰信雙息雙利債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 290003（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2006年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年06月15日 / 7.433億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2151億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張安格、張海濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.68元（26次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證國(guó)債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金的投資目標(biāo)是在獲取債券穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上,通過(guò)股票一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)及適當(dāng)?shù)亩?jí)市場(chǎng)投資等手段謀求高于投資基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于債券類金融工具。債券類金融工具包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、信用等級(jí)為投資級(jí)的企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)、可分離性債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的固定收益品種。
(一)資產(chǎn)配置 在本基金投資管理計(jì)劃中,投資策略由自上而下的資產(chǎn)配置計(jì)劃和自下而上的選股(或債券)計(jì)劃組成,本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣和財(cái)政政策變化、經(jīng)濟(jì)周期及利率走勢(shì)、企業(yè)盈利和信用狀況等等的動(dòng)態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類資產(chǎn)、股票類等工具的配置比例。并跟蹤影響資產(chǎn)策略配置的各種因素的變化,定期對(duì)資產(chǎn)策略配置比例進(jìn)行調(diào)整。 (二)債券類資產(chǎn)配置策略 1、 貨幣市場(chǎng)工具投資 在本基金的貨幣市場(chǎng)工具投資過(guò)程中,將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過(guò)對(duì)短期金融工具的組合操作,在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí),追求穩(wěn)定的投資收益。 2、 債券(可轉(zhuǎn)債除外)投資 在本基金的債券(可轉(zhuǎn)債除外)投資過(guò)程中,本基金管理人將采取積極主動(dòng)的投資策略,以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合中長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。本基金所采取的主動(dòng)式投資策略涉及債券組合構(gòu)建的三個(gè)步驟:確定債券組合久期、確定債券組合期限結(jié)構(gòu)配置和挑選個(gè)券。其中,每個(gè)步驟都采取特定的主動(dòng)投資子策略,以盡可能地控制風(fēng)險(xiǎn)、提高基金投資收益。 3、 可轉(zhuǎn)債投資 對(duì)于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資,本基金管理人主要采用可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略。由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略通過(guò)分析不同市場(chǎng)環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)債的價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。其次,在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時(shí),本基金還對(duì)可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合分析。這些基本面要素包括股性特征、債性特征、流動(dòng)性等。本基金還會(huì)充分借鑒基金管理人股票分析團(tuán)隊(duì)的研究成果,對(duì)可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估。將可轉(zhuǎn)債自身的基本面評(píng)分和其基礎(chǔ)股票的基本面評(píng)分結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 (三)股票投資策略 本基金的股票投資包括新股申購(gòu)、股票增發(fā)等一級(jí)市場(chǎng)投資和股票二級(jí)市場(chǎng)投資。 (四)權(quán)證投資策略 ①考量標(biāo)的股票合理價(jià)值、標(biāo)的股票價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)時(shí)間、行權(quán)方式、股價(jià)歷史與預(yù)期波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率等要素,估計(jì)權(quán)證合理價(jià)值。 ②根據(jù)權(quán)證合理價(jià)值與其市場(chǎng)價(jià)格間的差幅即"估值差價(jià)(Value Price)"以及權(quán)證合理價(jià)值對(duì)定價(jià)參數(shù)的敏感性,結(jié)合標(biāo)的股票合理價(jià)值考量,決策買入、持有或沽出權(quán)證。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 5、基金收益分配采用現(xiàn)金方式,投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資(下稱“再投資方式”);如果投資者沒(méi)有明示選擇,則視為選擇現(xiàn)金分紅; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)至多分配為12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。