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| 基金全稱 | 泰信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信債券增強收益A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 290007（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2009年06月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年07月29日 / 11.760億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.26億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.3937億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 方媛 | 成立來分紅 | 每份累計0.48元（13次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 上證企業(yè)債指數(shù)*80%+上證國債指數(shù)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金的投資目標是在獲取債券穩(wěn)定收益的基礎上,通過股票一級市場申購等手段謀求高于比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金為債券型基金,投資范圍主要為債券類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)(公司)債、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、資產(chǎn)支持證券、次級債等;本基金也可投資于權(quán)益類金融工具,雖不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可參與一級市場新股申購、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等。 此外,如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金投資于債券類資產(chǎn)(含可轉(zhuǎn)換債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,基金資產(chǎn)將主要投資于企業(yè)(公司)債、金融債、短期融資債券、可分離性債券、可轉(zhuǎn)換債券、國債及央行票據(jù)等。投資于權(quán)益類證券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%,其中包括參與一級市場新股申購、股票增發(fā)、持有可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后所得股票以及權(quán)證等?；鸪钟鞋F(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣和財政政策變化、經(jīng)濟周期及利率走勢、企業(yè)盈利和信用狀況、基金流動性情況等的動態(tài)分析,通過召開投資決策委員會,確定基金中各類資產(chǎn)的配置比例范圍,并跟蹤影響資產(chǎn)策略配置的各種因素的變化,定期對資產(chǎn)策略配置比例進行調(diào)整。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 ①新股申購、股票增發(fā)等一級市場投資策略:在參與股票一級市場投資的過程中,本基金管理人將全面深入地把握上市公司基本面,運用泰信基金的研究平臺和股票估值體系,深入發(fā)掘新股內(nèi)在價值,結(jié)合市場估值水平和股市投資環(huán)境,充分發(fā)揮本基金作為機構(gòu)投資者在新股詢價發(fā)行過程中的對新股定價所起的積極作用,積極參與新股的申購、詢價與配售,有效識別并防范風險,以獲取較好收益。 貨幣市場工具投資 在本基金的貨幣市場工具投資過程中,將以嚴謹?shù)氖袌鰞r值分析為基礎,采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對短期金融工具的組合操作,在保持資產(chǎn)流動性的同時,追求穩(wěn)定的投資收益。具體來說: ①在保證流動性的前提下,利用現(xiàn)代金融分析方法和工具,尋找價值被低估的投資品種和無風險套利機會。 ②根據(jù)各期限各品種的流動性、收益性以及信用水平來確定貨幣市場工具組合資產(chǎn)配置。 ③根據(jù)市場資金供給情況對貨幣市場工具組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調(diào)整。
1、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資兩種。投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利,或?qū)⒎旨t資金按除權(quán)日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的同一類別的基金份額;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金紅利。 2、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年最多為12次。 5、每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利潤的50%?；鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配。 6、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的低風險、低收益品種,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于貨幣市場基金。