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| 基金全稱 | 諾安價值增長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安價值增長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 320005（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2006年10月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年11月21日 / 59.592億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 12.65億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.7604億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.95元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
依托中國GDP的高速增長和資本市場的快速增長,發(fā)掘價值低估和能夠長期持續(xù)增長的優(yōu)秀企業(yè),獲得穩(wěn)定的中長期資本投資收益。
深入研究企業(yè)內(nèi)在價值,精選價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)進行中長期投資,嚴格控制風險,實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值的投資目標。
本基金的投資范圍界定為股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會批準的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內(nèi)依法發(fā)行的,具有良好流動性的A股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債,權(quán)證等新的金融產(chǎn)品將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行投資?，F(xiàn)金資產(chǎn)主要投資于各類銀行存款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
在資產(chǎn)配置方面,根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、資本和貨幣市場的走勢,采取自上而下的方法,合理調(diào)整基金資產(chǎn)中股票投資的比例,并附之以適當?shù)膫同F(xiàn)金投資。 在股票選擇方面,采取自下而上的方法精選股票。本基金的股票庫的選擇包括三個選擇層次。 第一層次是根據(jù)諾安關(guān)鍵因素分析模型選擇出具有投資價值的基本股票庫; 第二層次是根據(jù)市凈率(P/B)、經(jīng)濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITA)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等指標對股票進行估值,挑選出相對價值低估的股票; 第三層次是核心競爭力分析,一方面通過對股票的市銷率、盈利增長率、凈利潤率、資本收益率等指標進行多年的長期研究;另一方面通過對企業(yè)所處的行業(yè)和企業(yè)在行業(yè)中的地位等因素進行研究,篩選出具有中長期持續(xù)增長能力的最具有投資價值的股票,構(gòu)建出本基金的核心股票庫,核心股票庫是本基金經(jīng)理小組進行投資的范圍。 在存托憑證投資方面,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;投資者可對A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值; 6、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風險、中高收益的基金品種。