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| 基金全稱 | 諾安靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 320006（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2008年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2008年05月20日 / 8.573億份 |
| 資產規(guī)模 | 6.82億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.5128億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 劉曉飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.58元（4次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.50%（前端） | 最高申購費率 | 1.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.18%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 60%×滬深300指數(shù)+40%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
積極調整,穩(wěn)健投資,力圖在風險控制在一定水平的基礎上獲得超過比較基準的投資收益。
靈活資產配置以控制投資風險,關注優(yōu)勢企業(yè)以挖掘投資價值,積極策略組合以提高投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的股票、存托憑證、債券、短期金融工具、權證、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行相應的程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金實施積極主動的投資策略,具體由資產配置策略,股票投資策略,存托憑證投資策略,債券投資策略和權證投資策略五部分組成。 1、在資產配置方面,本基金自上而下進行,具體由類別資產配置和行業(yè)資產配置組成: 類別資產配置決定了基金資產組合整體的風險收益狀況,本基金配置的股票、存托憑證資產占基金資產的30%-80%,從而本基金便可以通過資產的靈活配置在規(guī)避市場波動風險的同時優(yōu)化資產組合的收益水平。 本基金將運用長期資產配置(SAA)和短期資產配置(TAA)相結合的方法,根據(jù)市場環(huán)境的變化,在長期資產配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進行短期資產靈活配置,力圖通過時機選擇構建在承受一定風險的前提下可獲取較高收益的資產組合。 在具體的類別資產配置過程中,本基金關注市場資金在各個資本市場間的流動,并采用在市場中驗證有效的LEPV模型,根據(jù)市場流動性、經濟發(fā)展狀況、國家政策傾向以及市場整體估值水平的狀況,判斷類別資產的配置比例和時機, 從而動態(tài)優(yōu)化資產組合;在行業(yè)資產配置層面,本基金在中國經濟及產業(yè)結構變遷的歷史進程中尋找投資機會,關注行業(yè)的周期性特征,并積極調整以實現(xiàn)行業(yè)優(yōu)化配置。 2、在股票投資方面,本基金綜合運用優(yōu)勢企業(yè)增長策略、內在價值低估策略、景氣回歸上升策略這三種策略構建股票組合: 具體構建過程中本基金著重運用優(yōu)勢企業(yè)增長策略,以三大優(yōu)勢(區(qū)位、行業(yè)、產品)為基本著眼點考察企業(yè)的核心競爭力,并從資源和成本層面考察企業(yè)在國際競爭中的比較優(yōu)勢,力圖在關注企業(yè)估值水平的同時遴選出具備高增長潛質的優(yōu)勢企業(yè);基金管理人亦輔助運用內在價值低估策略,通過研究宏觀經濟,行業(yè)前景,上市公司的經營業(yè)績和財務狀況,利用絕對估值和相對估植模型,判定股票的內在價值以尋找到價值低估的投資機會;對于周期性行業(yè)中的企業(yè),基金管理人還運用景氣回歸上升策略,通過定量指標對歷史和現(xiàn)實數(shù)據(jù)進行分析,判斷出行業(yè)景氣回歸的轉折點,從而把握住景氣回歸行業(yè)中企業(yè)的投資機會。 3、在存托憑證投資方面,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 4、在債券投資方面,本基金將實施利率預測策略、收益率曲線模擬、收益率溢價策略、個券估值策略以及無風險套利策略等投資策略,力求獲取高于市場平均水平的投資回報。 5、在權證投資方面,本基金主要運用的策略包括:價值發(fā)現(xiàn)策略、價差策略、對敲策略、賣出有擔保的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。作為輔助性投資工具,本基金會結合自身資產狀況審慎投資,力圖獲得最佳風險調整收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
較高風險,較高收益。