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| 基金全稱 | 方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588310（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月22日 / 2.506億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1704億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐維君、于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
組合復(fù)制策略 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 替代性策略 當(dāng)出現(xiàn)特殊情形導(dǎo)致本基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人有權(quán)通過投資備選成份股、非成份股、成份股個股衍生品等其他替代性策略來實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。特殊情形包括但不限于:(1)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性不足;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股因漲跌停無法買入或賣出;(3)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌;(4)法律法規(guī)限制;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化,或標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資標(biāo)的指數(shù)成份股,或可能對本基金管理人對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成制約,或可能導(dǎo)致本基金無法有效實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)等情形。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 金融衍生工具投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金充分考慮期權(quán)的流動性,將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模;本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,提高基金的投資收益。本基金在參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金的收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金為指數(shù)型基金,其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。