掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 中郵核心優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中郵核心優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 590001（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2006年08月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年09月28日 / 15.881億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.46億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.0848億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳梁、馬姝麗 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)1.22元（12次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×80%+中國(guó)債券總指數(shù)×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金定位為股票型基金。以 “核心”與“優(yōu)選”相結(jié)合為投資策略主線,在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來(lái)的收益,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
在堅(jiān)持并深化價(jià)值投資理念基礎(chǔ)上,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的研究分析,積極挖掘具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定成長(zhǎng)前景和內(nèi)在價(jià)值的行業(yè)和公司。具體來(lái)說(shuō),該理念包含以下幾層含義: 1.在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)獲得不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力源泉,在這一過(guò)程中,各行業(yè)呈現(xiàn)繁榮交替態(tài)勢(shì)。通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的研究分析,力爭(zhēng)把握各行業(yè)景氣周期,最大限度地挖掘優(yōu)勢(shì)行業(yè)的投資價(jià)值和具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。 2.公司的內(nèi)在價(jià)值是投資的基礎(chǔ)。隨著股權(quán)分置改革的全面推進(jìn)和成功完成,困擾中國(guó)資本市場(chǎng)的制度障礙被清除,上市公司的治理結(jié)構(gòu)會(huì)得到實(shí)質(zhì)性改善、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯提升等積極因素,最終將在公司價(jià)值中得到充分的體現(xiàn),上市公司的投資價(jià)值必將凸現(xiàn)。 3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的快速增長(zhǎng),作為微觀經(jīng)濟(jì)主體的企業(yè)將明顯受益。事實(shí)上,一些上市公司已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性,投資于這些成長(zhǎng)型股票,可以最大程度的分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的成果。 4.與此同時(shí),通過(guò)專(zhuān)業(yè)研究獲取信息優(yōu)勢(shì),充分挖掘證券市場(chǎng)不完全有效特征中的機(jī)會(huì),通過(guò)積極主動(dòng)投資,獲得較高的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
本基金在投資策略上充分體現(xiàn)“核心”與“優(yōu)選”相結(jié)合的主線。 “核心”包含核心趨勢(shì)和公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)兩個(gè)層面。通過(guò)自上而下的研究,從宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策走向、行業(yè)周期和景氣變化、市場(chǎng)走勢(shì)等方面,尋找促使宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)及市場(chǎng)演化的核心驅(qū)動(dòng)因素,把握上述方面未來(lái)變化的趨勢(shì);與此同時(shí),強(qiáng)調(diào)甄別公司的核心競(jìng)爭(zhēng)要素,從公司治理、公司戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢(shì)等方面來(lái)把握公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),力求卓有遠(yuǎn)見(jiàn)的挖掘出具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司。 “優(yōu)選”體現(xiàn)在對(duì)公司價(jià)值的評(píng)價(jià)和估值水平的橫向比較,利用絕對(duì)估值和相對(duì)估值等方法來(lái)優(yōu)選個(gè)股。本基金針對(duì)不同行業(yè)和公司的特點(diǎn),通過(guò)建立估值模型來(lái)分析評(píng)價(jià)公司的內(nèi)在價(jià)值,并進(jìn)行橫向比較來(lái)發(fā)現(xiàn)具有估值優(yōu)勢(shì)的公司,從而達(dá)到優(yōu)選個(gè)股的目的。 1、資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略 3、債券投資策略 4、權(quán)證投資策略
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式,投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資(下稱(chēng)“再投資方式” );如果投資者沒(méi)有明示選擇,則視為現(xiàn)金分紅方式; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 4、基金收益分配后每基金份額凈值不能低于面值; 5、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年不超過(guò)12次,每次基金收益分配比例不得低于基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的60%。當(dāng)年基金合同生效不滿3個(gè)月,收益可不分配。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。