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| 基金全稱 | 中郵核心成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵核心成長混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 590002（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年08月17日 / 149.566億份 |
| 資產規(guī)模 | 24.38億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 46.4465億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 陳梁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數×80% + 中國債券總指數×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金定位為主動型股票投資基金。以追求長期資本增值為目的,通過重點投資于具有核心競爭力且能保持持續(xù)成長的行業(yè)和企業(yè),在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速增長的成果和實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。
具有核心競爭力的企業(yè)才具備持續(xù)增長的能力,進而獲得競爭力溢價。具備持續(xù)增長能力的企業(yè)能帶來高成長性的溢價,進而帶來長期的資本增值。只有注重企業(yè)成長的質量和綜合治理能力才能準確發(fā)掘公司的核心價值,降低投資風險,再輔以良好的風險控制,切實保障基金資產的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金在投資策略上充分體現"核心"與"成長"相結合的主線。 "核心"包含核心趨勢和公司核心競爭優(yōu)勢兩個層面。通過自上而下的研究,從宏觀經濟和產業(yè)政策走向、行業(yè)周期和景氣變化、市場走勢等方面,尋找促使宏觀經濟及產業(yè)政策、行業(yè)及市場演化的核心驅動因素,把握上述方面未來變化的趨勢;與此同時,強調甄別公司的核心競爭要素,從公司治理、公司戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢等方面來把握公司核心競爭優(yōu)勢,力求卓有遠見的挖掘出具有核心競爭力的公司。 "成長"體現在對公司持續(xù)成長性的評價和比較上,利用成長性指標和深度挖掘成長質量等方法來選擇個股。本基金針對不同行業(yè)和公司的特點,通過建立成長性估值模型來分析評價公司的成長價值,并進行橫向比較來發(fā)現具有持續(xù)成長優(yōu)勢的公司,從而達到精選個股的目的。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3.收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔; 4基金收益分配每年不超過12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已實現凈收益的60%; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 6.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。