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| 基金全稱 | 金元順安寶石動(dòng)力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 620001（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2007年08月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年08月15日 / 49.893億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4220億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孔祥鵬、商昌層 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.36元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中信標(biāo)普300指數(shù)×50%+中信標(biāo)普國債指數(shù)×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資具有穩(wěn)健基礎(chǔ)的中國優(yōu)質(zhì)企業(yè),追求本基金資產(chǎn)的穩(wěn)定收益與長期資本增值。
1、清晰及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y程序; 2、注重翔實(shí)基本面研究的穩(wěn)健投資; 3、深入的投資組合風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)關(guān)系分析; 4、穩(wěn)妥的風(fēng)險(xiǎn)管理。
本基金投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
1、資產(chǎn)配置 在不同的市場階段,本基金將分別從宏觀經(jīng)濟(jì)情景、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等方面進(jìn)行深入分析,在股票與債券資產(chǎn)之間進(jìn)行策略性資產(chǎn)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化基金資產(chǎn)組合。 2、股票投資策略 本基金股票投資策略由采用自上而下的資產(chǎn)配置計(jì)劃與自下而上的選股計(jì)劃組成。資產(chǎn)配置計(jì)劃貫穿國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)分析和行業(yè)優(yōu)選策略,即首先根據(jù)國家政策、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢以及各產(chǎn)業(yè)的生命周期,對(duì)各行業(yè)投資價(jià)值進(jìn)行優(yōu)先排序,確定各行業(yè)的投資比重。選股計(jì)劃采用金元順安股票評(píng)級(jí)體系,對(duì)優(yōu)選行業(yè)內(nèi)的上市公司進(jìn)行綜合評(píng)級(jí),精選出最有投資價(jià)值的股票。 (1)行業(yè)分析方法 本基金的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)主要參照摩根斯坦利和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司聯(lián)合發(fā)布的全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)。在行業(yè)歸類的基礎(chǔ)上,本基金采用“投資時(shí)鐘”進(jìn)行行業(yè)篩選與配置。具體步驟如下: 第一步,通過對(duì)主要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測,判斷經(jīng)濟(jì)周期; 第二步,在此基礎(chǔ)上,確定主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)不同行業(yè)的潛在影響,從而選取可以受益于特定經(jīng)濟(jì)周期的行業(yè); 第三步,確定各行業(yè)的配置比例。為控制股票組合與市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差,本基金對(duì)行業(yè)在股票組合中的權(quán)重相對(duì)于其在市場基準(zhǔn)指數(shù)中基準(zhǔn)權(quán)重的偏離度進(jìn)行限制。本基金設(shè)置的行業(yè)權(quán)重偏離市場基準(zhǔn)權(quán)重的限制如下表所示。 行業(yè)投資評(píng)級(jí) 偏離市場基準(zhǔn)權(quán)重的上限 強(qiáng)烈買入 X%+5.0% 買入 X%+3.0% 持有 X%-1.0%和X%+1.0%之間 賣出 X%-3.0% 強(qiáng)烈賣出 X%-5.0% 注: 表中 X%為本基金市場基準(zhǔn)行業(yè)權(quán)重。 (2)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 1)股票選擇范圍:剔除下列股票后的所有 A 股股票: 暫停上市股票; 經(jīng)營狀況異?；蜃罱?cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重虧損且短期內(nèi)扭虧無望的股票; 價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)的股票; 其他經(jīng)本公司研究員認(rèn)定應(yīng)該剔除的股票。 2)個(gè)股選擇方法 以“基本面研究引導(dǎo)投資”為理念,本基金從“穩(wěn)健增長”角度出發(fā)精選個(gè)股?；诖?該混和型基金建立了金元順安股票評(píng)級(jí)體系,該體系從五個(gè)角度深入研究上市公司基本面以確定股票投資組合:流動(dòng)性、盈利質(zhì)量、盈利增長潛力、公司治理以及估值水平。 3)股票組合的定期調(diào)整 依據(jù)本基金股票篩選體系,分析員對(duì)核心股票組合每月進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括債券投資組合策略和個(gè)券選擇策略。 本基金在綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的基礎(chǔ)上,采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,并本著風(fēng)險(xiǎn)收益配比最優(yōu)、兼顧流動(dòng)性的原則確定債券各類屬資產(chǎn)的配置比例。在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線形變預(yù)測、信用利差管理、回購套利等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 在個(gè)券選擇上,本基金綜合運(yùn)用利率預(yù)期、收益率曲線估值、信用等級(jí)分析、流動(dòng)性評(píng)估等方法來評(píng)估個(gè)券的風(fēng)險(xiǎn)收益。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,主要考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價(jià)值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 本公司將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 5、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益分配每年至多4次,全年合計(jì)的基金收益分配比例不得低于本基金該年度可分配凈收益的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 (二)本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 (三)基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配。 (四)基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。 (五)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。 (六)每一基金份額享有同等分配權(quán)。 (七)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為保本混合型基金產(chǎn)品,屬證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。