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| 基金全稱 | 金元順安豐利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安豐利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 620003（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2009年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年03月23日 / 14.748億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.3436億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周博洋 | 成立來分紅 | 每份累計0.37元（5次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在注重資產(chǎn)安全性和流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健收益和總回報。
秉承價值投資理念,宏觀與微觀、定性與定量相結(jié)合,進行主動式投資管理,從市場失衡中把握投資機會,實現(xiàn)組合增值。
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、金融債、信用等級為BBB+及以上的企業(yè)(公司)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券和債券回購等,以及股票、存托憑證等權(quán)益類品種和法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 此外,本基金在對新股的定價因素和預(yù)期因素進行綜合考察的前提下,積極參與一級市場申購,獲得較為安全的新股申購收益;本基金保留在股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險較低而且整體動態(tài)估值水平合理的前提下進行股票二級市場投資的選擇權(quán)。
基于“自上而下”的原則,本基金采用久期控制下的主動性投資策略,并本著風(fēng)險收益配比最優(yōu)、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產(chǎn)的配置比例。經(jīng)過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),債券市場收益率受到宏觀經(jīng)濟形勢和債券市場供需兩方面不同程度的影響,因此本基金在債券投資過程中,將采用若干定量模型來對宏觀和市場兩方面數(shù)據(jù)進行分析,并運用適當(dāng)?shù)牟呗詠順?gòu)建債券組合。 債券投資主要定量模型 (1)宏觀經(jīng)濟多因素回歸模型,通過回歸分析建立宏觀經(jīng)濟指標(biāo)與債券收益率之間的數(shù)量關(guān)系。宏觀經(jīng)濟指標(biāo)主要包括消費物價指數(shù)、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)品價格指數(shù)、工業(yè)增加值、貨幣供應(yīng)量、本外幣信貸、進出口額和匯率等; (2)利率期限結(jié)構(gòu)模型; (3)組合構(gòu)建模型; (4)利差模型;以及 (5)信用風(fēng)險評估體系。 債券選擇 本基金的債券選擇通過如下三個環(huán)節(jié):數(shù)量小組初步篩選、債券分析員研究和集體討論。 本基金在選擇單個企業(yè)債券時,將注重信用風(fēng)險的分析。信用風(fēng)險是發(fā)行人對其發(fā)行的債券到期時不予兌付的風(fēng)險。債券都存在一定的信用風(fēng)險。根據(jù)不同的信用風(fēng)險,債券有不同的風(fēng)險溢價。一般來看,國債的信用風(fēng)險最低,金融債和市政債券的信用風(fēng)險略高。企業(yè)債的信用風(fēng)險由債券信用評級機構(gòu)評定,而國內(nèi)目前的債券信用評級體系尚待完善。目前,在AA級以上的企業(yè)債券中,信用風(fēng)險也參差不齊。因此在個券選擇時,仍需要對發(fā)行人的基本面進行系統(tǒng)的調(diào)研與分析,重點是企業(yè)現(xiàn)金流與資產(chǎn)負(fù)債比率等指標(biāo)。即使是今后有了完善的信用評級體系,采取獨立的內(nèi)部信用分析,仍能更準(zhǔn)確地對相同信用等級的債券加以細(xì)分。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險的前提下,依照基金投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 現(xiàn)金管理 在現(xiàn)金管理上,本基金通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測進行現(xiàn)金預(yù)算管理,及時滿足本基金運作中的流動性需求。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由基金投資者自行承擔(dān); 4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 5、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補上期累計虧損后,才可進行收益分配; 6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于當(dāng)次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 7、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,其風(fēng)險收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。