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| 基金全稱 | 富安達現金通貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達現金通貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 710502（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月29日 / 9.940億份 |
| 資產規(guī)模 | 31.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.7092億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 康佳燕、孫辰旸 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.28%（每年） | 托管費率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將在保持基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。
暫無數據
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括現金、通知存款、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、整體資產配置策略 本基金管理人采用自上而下的富安達多維經濟模型,運用定性與定量分析方法,通過對宏觀經濟指標的分析,包括全球經濟發(fā)展形勢、國內經濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、貨幣供應量等,對短期利率走勢進行綜合判斷,并根據動態(tài)預期決定和調整組合的平均剩余期限。在預期市場利率水平將上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預期市場利率水平將下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。 2、類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國債、央行票據、債券回購、金融債、短期融資券及現金等投資品種之間的配置比例。通過對各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級、收益率水平、資金供求、流動性等因素的研究判斷,采用相對價值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的差異化投資價值,合理配置并靈活調整不同類屬債券在組合中的構成比例,形成合理組合以實現穩(wěn)定的投資收益。 3、個券選擇策略 在確定債券平均組合久期、期限結構配置和類屬配置的基礎上,對影響個別債券定價的主要因素,包括信用風險、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析,有限選擇央票、短期國債等高等級債券品種以規(guī)避違約風險,在此基礎上通過擬合收益率曲線尋找定價低估、收益率偏高的券種進行重點關注。 4、回購策略 該策略是利用回購利率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進行正回購,在利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結束賣出債券償還所融入資金。在進行回購融資融券交易時,本基金將綜合考慮央行公開市場操作、季節(jié)因素、日歷效應、IPO發(fā)行等因素導致短期資金需求激增的機會,通過逆回購方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。本基金還將結合交易所和銀行間市場回購利率變化實施跨市場套利;并綜合考慮回購期限利差差異,合理安排回購品種的配置比例配置,并實施跨期限套利策略。 5、收益率曲線策略 根據債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠期利率提供的價值判斷基礎,結合對當期和遠期資金面的分析,尋求在一段時期內獲取因收益率曲線變化而導致的債券價格變化所產生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等在不同市場環(huán)境下的表現,構建優(yōu)化組合,獲取合理收益。
(1)本基金收益分配方式為紅利再投資; (2)本基金同一級別的每份基金份額享有同等分配權; (3)“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,每日支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; (4)本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資者記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資者記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資者不記收益; (5)本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在每日收益支付時,當日已實現收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額;若其當日已實現收益為負值,則縮減投資者基金份額;若當日已實現收益為零,則保持投資者基金份額不變; (6)當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權益; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于貨幣市場基金,屬于低風險產品。一般情況,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。