掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
基金全稱 | 海通安裕中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海通安裕中短債C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 851836(前端) | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
發(fā)行日期 | 2013年05月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月30日 / -- |
資產(chǎn)規(guī)模 | 1.72億元(截止至:2025年06月30日) | 份額規(guī)模 | 1.5089億份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
基金經(jīng)理人 | 李夏 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+活期存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的前提下,通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)和政策變化的趨勢(shì),制定合理的中短債資產(chǎn)配置策略,把握市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 管理人根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率、政策預(yù)期、資金價(jià)格變化等影響固定收益類資產(chǎn)價(jià)格的各項(xiàng)因素進(jìn)行分析和判斷,充分考慮各類資產(chǎn)的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)性,制定合理的資產(chǎn)配置策略,確定債券資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,在保證組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益。 回購(gòu)策略 在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,用過持倉(cāng)的債券進(jìn)行正回購(gòu),合理選擇銀行間和交易所的債券質(zhì)押式回購(gòu)品種,用融入的資金進(jìn)行債券投資,提高組合收益。同時(shí)在符合相關(guān)規(guī)定和控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,進(jìn)行融券回購(gòu)操作,提高資金使用效率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。 國(guó)債期貨策略 本集合計(jì)劃以套期保值和回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的進(jìn)行國(guó)債期貨的投資,通過對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的分析,進(jìn)行套期保值等策略操作。 可轉(zhuǎn)換債券策略 可轉(zhuǎn)換債券是債券加期權(quán)的合體,兼具債券、股票、期權(quán)屬性。一方面,可轉(zhuǎn)換債券的基礎(chǔ)屬性還是信用債,有固定的利息,持有人受到債券價(jià)值的支撐;另一方面,可轉(zhuǎn)換債券可以轉(zhuǎn)換為正股股票,可轉(zhuǎn)債與正股漲跌同步,且可轉(zhuǎn)換債券附加回售權(quán)、贖回權(quán)、轉(zhuǎn)股價(jià)修正權(quán)等權(quán)利。 管理人在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型和二叉樹期權(quán)定價(jià)模型等估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,選擇其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好的品種,以合理的價(jià)格買入并持有,根據(jù)內(nèi)含收益率、折溢價(jià)比率、久期、凸性等因素構(gòu)建可轉(zhuǎn)換公司債券投資組合,力爭(zhēng)獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 本集合計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(包括分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券的比例占資產(chǎn)總值的0%-20%。 債券資產(chǎn)策略 (1)利率債投資策略 管理人通過對(duì)影響利率債變化的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,調(diào)整利率債的配置,結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)來構(gòu)建債券投資組合。 (2)信用債投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,一方面,本計(jì)劃將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,管理人依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和密切跟蹤,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系遵循從“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”-“公司風(fēng)險(xiǎn)”(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況+企業(yè)財(cái)務(wù)狀況)-“外部支持”(股東實(shí)力+銀企關(guān)系+債券擔(dān)保增信)-“得到評(píng)分”的評(píng)級(jí)過程,在這個(gè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立性、客觀性、及時(shí)性原則。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個(gè)方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本集合計(jì)劃所投資的信用債(不含可轉(zhuǎn)換債券(包括分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券)主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)或擔(dān)保人評(píng)級(jí)不低于AA+(含),在綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、信用利差、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平,且所投資的信用債應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: (1)本集合計(jì)劃投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不低于本集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%; (2)本集合計(jì)劃投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不高于本集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%。 信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(中債資信除外)評(píng)定的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參照主體評(píng)級(jí)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與集合計(jì)劃份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的份額同屬一個(gè)類別;如集合計(jì)劃份額持有人持有多個(gè)類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額、C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型基金、高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣市場(chǎng)基金。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1