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| 基金全稱 | 海通安悅債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海通安悅債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 851986（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.80億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6541億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖彥 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,投資于固定收益類品種,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場(chǎng)工具的流動(dòng)性和貨幣市場(chǎng)預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購(gòu)的預(yù)期收益率來(lái)確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 其它策略 管理人根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運(yùn)用其他策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃可投資國(guó)債期貨。若本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 債券投資策略 管理人通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向和收益率曲線形狀變化的預(yù)期,主動(dòng)地調(diào)整債券投資組合的久期,提高債券投資組合的收益水平。 (1)信用債投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本計(jì)劃將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。獲取信用利差超額收益。管理人根據(jù)債券市場(chǎng)收益率數(shù)據(jù),對(duì)單個(gè)債券進(jìn)行估值分析,并結(jié)合債券的信用評(píng)級(jí)、流動(dòng)性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資和配置。 本集合計(jì)劃所投資的信用債(不含可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券)主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA+(含),在綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、信用利差、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平,且所投資的信用債應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: 1)本集合計(jì)劃投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不低于本集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%; 2)本集合計(jì)劃投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不高于本集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%。 信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(中債資信除外)評(píng)定的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參照主體評(píng)級(jí)。 (2)可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債主要篩選正股優(yōu)良、估值合理及具備明顯條款博弈價(jià)值的個(gè)券。根據(jù)轉(zhuǎn)債估值及定價(jià)模型,結(jié)合權(quán)益市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行擇時(shí)判斷,在市場(chǎng)估值及隱含波動(dòng)率的不同階段采用不同的投資策略; 個(gè)券篩選方面,擇券主要抓手為正股資質(zhì),形成“行業(yè)-個(gè)股”的綜合分析框架,并結(jié)合財(cái)務(wù)健康度識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)挖掘條款博弈價(jià)值;關(guān)注正股的右側(cè)機(jī)會(huì)、絕對(duì)價(jià)格相對(duì)低位的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的中長(zhǎng)期配置、權(quán)益市場(chǎng)啟動(dòng)后低價(jià)個(gè)券的下修博弈價(jià)值。 本集合計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券的比例占資產(chǎn)總值的0%-20%。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與集合計(jì)劃份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的份額同屬一個(gè)類別;如集合計(jì)劃份額持有人持有多個(gè)類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型基金、高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣市場(chǎng)基金。