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| 基金全稱 | 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 873018（前端） | 基金類型 | QDII-純債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月02日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5157億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 駱霖葦 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 巴克萊全球債券指數(shù)(Barclay Global Aggregate Index)*95%+同期人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在對(duì)國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期以及金融市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行研究和分析的基礎(chǔ)上,把握國(guó)際上各種美元固定收益資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),在謹(jǐn)慎前提下,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。 針對(duì)境外投資,本集合計(jì)劃可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:境外政府債券、公司債券(包括公司發(fā)行的金融債券)、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的優(yōu)先股及其證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的境外固定收益型及貨幣型公募基金(包括ETF);銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的境外結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。 針對(duì)境內(nèi)投資,本集合計(jì)劃可投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、金融債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可分離交易可交換債的純債部分)、在全國(guó)銀行間債券交易市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本集合計(jì)劃不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,包括不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股。
資產(chǎn)配置策略 管理人在對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期以及金融市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行專業(yè)研究和分析的基礎(chǔ)上,形成對(duì)全球各種固定收益資產(chǎn)細(xì)分類別預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)的基本判斷,從而確定現(xiàn)金資產(chǎn)以及各種固定收益品種類別之間的戰(zhàn)略配置比例。 管理人將動(dòng)態(tài)跟蹤影響各種固定收益細(xì)分資產(chǎn)類別走勢(shì)及估值的相關(guān)因素,適時(shí)對(duì)各類資產(chǎn)的配置比例加以動(dòng)態(tài)調(diào)整,平抑市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的影響、規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃的穩(wěn)定增值。 金融衍生品投資策略 集合計(jì)劃在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,將以投資組合避險(xiǎn)或有效管理為目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)承受能力許可的范圍內(nèi),本著謹(jǐn)慎原則,適度參與衍生品投資。衍生品投資的主要策略包括:利用匯率衍生品,降低集合計(jì)劃匯率風(fēng)險(xiǎn);利用指數(shù)衍生品,降低集合計(jì)劃的市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)等。 集合計(jì)劃主要投資于在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易所上市交易的金融衍生品,當(dāng)這些交易所沒(méi)有本集合計(jì)劃需要的衍生產(chǎn)品時(shí),在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,集合計(jì)劃將采用場(chǎng)外交易市場(chǎng)(OTC)買賣衍生產(chǎn)品。 境內(nèi)現(xiàn)金管理策略 管理人在境內(nèi)以現(xiàn)金管理為目的投資于存款、債券逆回購(gòu)等資產(chǎn)。管理人向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的銀行進(jìn)行存款投資,為防范存款信用風(fēng)險(xiǎn),選擇信用良好、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)低、利率水平穩(wěn)定商業(yè)銀行存放存款資金。管理人基于對(duì)資金面走勢(shì)的判斷,選擇回購(gòu)品種和期限。在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行相對(duì)較長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行相對(duì)較短期限逆回購(gòu)操作。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每類份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《集合合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別份額進(jìn)行再投資;美元申購(gòu)份額的紅利再投資按所對(duì)應(yīng)的美元折算份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原持有集合計(jì)劃份額相同(紅利再投資取得的份額,其鎖定持有期的起算日與原持有集合計(jì)劃份額相同); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額的份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配日的人民幣份額的份額凈值減去每單位該類份額收益分配金額后不能低于人民幣份額面值;但對(duì)于美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元份額的份額凈值低于對(duì)應(yīng)的份額面值的可能,美元份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配數(shù)額按照匯率進(jìn)行折算; 4、由于集合計(jì)劃費(fèi)用的不同,不同類別的份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,管理人可對(duì)各類別份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。