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| 基金全稱 | 招商資管招朝鑫中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商資管招朝鑫中短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 880002（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2005年12月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月29日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.93億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8829億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭少亮 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題債券,力爭(zhēng)使基金份額持有人獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券(含次級(jí)債券、混合資本債)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(含短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的各類(lèi)債務(wù)融資工具))、在全國(guó)銀行間債券交易市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)債券類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的合理配置實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投資于各種債券類(lèi)品種以及現(xiàn)金管理類(lèi)金融品種。 同時(shí),基金管理人會(huì)在分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政府經(jīng)濟(jì)政策變化及證券市場(chǎng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置。 現(xiàn)金管理類(lèi)投資策略 本基金以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過(guò)對(duì)現(xiàn)金管理類(lèi)金融品種的組合操作,在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí),追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。通過(guò)合理有效分配本基金的現(xiàn)金流,保持投資組合的流動(dòng)性,滿足本基金投資運(yùn)作的要求。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持類(lèi)證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國(guó)債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類(lèi)資產(chǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨,是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),在中國(guó)金融期貨交易所上市交易的以國(guó)債為標(biāo)的的金融期貨合約。本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,投資國(guó)債期貨,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券投資策略 本基金將在保持債券組合低波動(dòng)性的前提下,綜合運(yùn)用多種策略參與市場(chǎng)所提供的投資機(jī)會(huì),以期為基金份額持有人獲取更高的收益: (1)久期配置策略:本基金將在分析中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)利率可能的走向,以此來(lái)決定組合久期的長(zhǎng)短。預(yù)期利率下降時(shí)延長(zhǎng)組合久期,以獲得因債券價(jià)格上漲而帶來(lái)的資本利得;預(yù)期利率上升時(shí)縮短組合久期,以降低或規(guī)避債券價(jià)格下跌所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略:在確定組合久期后,采用收益率曲線分析模型對(duì)不同期限債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化進(jìn)行預(yù)測(cè),采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,來(lái)決定本基金資產(chǎn)在長(zhǎng)、中、短期債券間的配置比例。 (3)債券類(lèi)屬配置策略:根據(jù)國(guó)債、金融債、企業(yè)債等不同債券間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的債券板塊,借以取得較高收益。 (4)騎乘策略:通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,買(mǎi)入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的債券,隨著本基金持有債券時(shí)間的延長(zhǎng),債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,從而獲得資本利得收入。 (5)信用債投資策略 本基金將通過(guò)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取信用溢價(jià)的策略參與信用債的投資。本基金將在公司內(nèi)外部評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場(chǎng)信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)以及信用利差曲線的未來(lái)走勢(shì),確定信用債券的配置。 本基金將投資于信用評(píng)級(jí)在AA+(含AA+)以上的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資AA+評(píng)級(jí)的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%;投資AAA評(píng)級(jí)的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及其它無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。以上評(píng)級(jí)不含中債資信評(píng)級(jí)。基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降,不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),基金管理人將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以調(diào)整。
1、本基金在符合分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額的收費(fèi)方式不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。