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| 基金全稱 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 881010（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2011年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月02日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2742億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚彥如 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的債券類資產(chǎn)及現(xiàn)金管理類工具,在控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下,努力為基金份額持有人謀求收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不從一級(jí)市場買入股票,也不主動(dòng)從二級(jí)市場買入股票。因持有可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券所得的股票應(yīng)在其可交易之日起30個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的合理配置實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投資于各種債券類品種以及現(xiàn)金管理類金融品種。同時(shí),基金管理人會(huì)在分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政府經(jīng)濟(jì)政策變化及證券市場趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置。 現(xiàn)金管理類投資策略 本基金以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鰞r(jià)值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對(duì)現(xiàn)金管理類金融品種的組合操作,在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí),追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。通過合理有效分配本基金的現(xiàn)金流,保持投資組合的流動(dòng)性,滿足本基金投資運(yùn)作的要求。
1、本基金在符合分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的收費(fèi)方式不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。