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| 基金全稱 | 招商資管睿豐三個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管睿豐三個月持有期債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 881011（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2011年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月02日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3063億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 姚彥如 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于具有良好流動性的債券類資產及現(xiàn)金管理類工具,在控制投資風險前提下,努力為基金份額持有人謀求收益,實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不從一級市場買入股票,也不主動從二級市場買入股票。因持有可轉換債券和可交換債券所得的股票應在其可交易之日起30個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對債券類資產和現(xiàn)金類資產的合理配置實現(xiàn)嚴控風險、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投資于各種債券類品種以及現(xiàn)金管理類金融品種。同時,基金管理人會在分析宏觀經濟、政府經濟政策變化及證券市場趨勢的基礎上,動態(tài)調整基金的資產配置。 現(xiàn)金管理類投資策略 本基金以嚴謹?shù)氖袌鰞r值分析為基礎,采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對現(xiàn)金管理類金融品種的組合操作,在保持本金的安全性與資產流動性的同時,追求穩(wěn)定的當期收益。通過合理有效分配本基金的現(xiàn)金流,保持投資組合的流動性,滿足本基金投資運作的要求。
1、本基金在符合分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的收費方式不同,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。