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| 基金全稱 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 881012（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2012年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4653億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚彥如 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有良好流動性的債券類資產(chǎn)及現(xiàn)金管理類工具,同時適時適度地參與權(quán)益類資產(chǎn)投資,在控制投資風(fēng)險前提下,努力為基金份額持有人謀求收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的合理配置實現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投資于各種債券類品種以及現(xiàn)金管理類金融品種,投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%。同時,基金管理人會在分析宏觀經(jīng)濟、政府經(jīng)濟政策變化及證券市場趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置。 股票投資策略 (1)個股選擇策略:本基金股票投資注重對股市趨勢的把握,控制個股下跌風(fēng)險,分享股票市場成長收益?；鸸芾砣送ㄟ^精選個股構(gòu)建核心組合,并根據(jù)市場波動性及走向特征及時對組合進行動態(tài)調(diào)整。在定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,選擇市場中具有相對投資價值的個股,主要投資于具有持續(xù)、穩(wěn)定增長能力與核心競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)良好的公司。由于具有更強的核心競爭能力,這類公司盈利的持續(xù)、穩(wěn)定增長最終將創(chuàng)造超過市場平均的超額收益。 (2)新股申購策略:基金管理人將全面深入地把握上市公司基本面,結(jié)合市場估值水平和股市投資環(huán)境,在一級市場估價與二級市場估值具有一定安全邊際的前提下,參與新股申購,實現(xiàn)可控風(fēng)險之下的收益最大化。 現(xiàn)金管理類投資策略 本基金以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鰞r值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對現(xiàn)金管理類金融品種的組合操作,在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動性的同時,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。通過合理有效分配本基金的現(xiàn)金流,保持投資組合的流動性,滿足本基金投資運作的要求。
1、本基金在符合分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)分紅公告;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的收費方式不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。