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| 基金全稱 | 國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 952009（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月06日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.75億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.4075億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李子波、陳思靖、范楊、馮自力 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金利用管理人的研究優(yōu)勢,主要投資于具備持續(xù)增長能力的優(yōu)秀企業(yè),并通過嚴謹?shù)男袠I(yè)需求和公司前景分析,尋找價格相對于價值有所低估的上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,輔之以基金管理人自行開發(fā)的數(shù)量化輔助模型,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 本基金將從分析基金投資者行為特點和需求入手,確定流動性需求,并將其作為資產(chǎn)配置和構(gòu)建投資組合的一個約束條件,同時配合大額退出的制度安排,使投資組合能夠滿足流動性需要。 股票投資策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相結(jié)合的選股策略。本基金將從行業(yè)配置策略和公司精選兩方面進行具體股票篩選,并基于此形成兩級股票池。 1)行業(yè)配置策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)景氣程度,以中國證監(jiān)會行業(yè)分類標準為基礎(chǔ),挑選出以下行業(yè): 增長前景持續(xù)向好的行業(yè)或處于周期景氣復蘇上升期的行業(yè); 隨GDP增長、居民收入提高以及城市化過程出現(xiàn)重大機遇的行業(yè); 宏觀經(jīng)濟調(diào)整周期內(nèi)仍有穩(wěn)定增長的行業(yè); 受益于人民幣升值周期和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整的行業(yè)。 2)公司股票精選策略 本基金結(jié)合使用定量分析和定性分析兩方面的方法精選符合條件的股票。本基金定量分析使用的指標包括成長指標、價值指標和盈利指標,針對不同行業(yè)采取相應(yīng)的估值方法。同時,本基金對精選公司使用內(nèi)部的企業(yè)競爭力分析等方法進行定性分析,結(jié)合行業(yè)估值模型來考察個股的基本面,并判斷企業(yè)是否具備以下特征: 行業(yè)地位突出、有市場定價能力,主營業(yè)務(wù)鮮明且具備核心競爭力; 公司治理結(jié)構(gòu)比較規(guī)范,管理能力較強; 有合理的可持續(xù)的盈利模式; 具備長遠規(guī)劃; 注重股東長期回報; 有一定的自主品牌和創(chuàng)新能力; 財務(wù)狀況穩(wěn)健,現(xiàn)金流良好。 組合調(diào)整策略 本基金采用兩級倉位配置策略確定股票的倉位。股票總倉位包含基本倉位和動態(tài)倉位兩部分。其中,基本倉位一般保持在50%左右,主要投資增長明確、可長期持有的成長股(即明星股)和估值便宜、有一定行業(yè)發(fā)展機遇的價值股(即價值股)。動態(tài)倉位主要體現(xiàn)策略研究和行業(yè)研究的成果,通過宏觀、市場流動性和行為金融分析,選擇具有階段性機會的藍籌股和主題股票,以期通過靈活的動態(tài)倉位調(diào)整策略,體現(xiàn)研究價值,獲得超額收益。但從整體而言,產(chǎn)品倉位會較為穩(wěn)定在一個合適的水平,年均換手率也將明顯低于同類產(chǎn)品,從而更好地體現(xiàn)研究和長期投資的價值。 港股投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。重點關(guān)注: (1)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè);(2)與A股同類公司相比具有相對優(yōu)勢的公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年可根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中風險/收益的產(chǎn)品。