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| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰君安君得盛債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰君安君得盛債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 952024（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月25日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3721億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱瑩、朱晨曦 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.07%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于固定收益品種,在承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,適度參與權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資的信用債評(píng)級(jí)AA+(含AA+)以上,其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)基金信用債資產(chǎn)的50%;投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于基金信用債資產(chǎn)的50%。若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的,則以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)。本產(chǎn)品投資的信用債需有評(píng)級(jí)滿足上述要求。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,通過(guò)固定收益類(lèi)品種投資策略構(gòu)筑債券組合的平穩(wěn)收益,通過(guò)積極的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資策略追求基金資產(chǎn)的增強(qiáng)型回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將研究與跟蹤中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和資本市場(chǎng)變動(dòng)特征,依據(jù)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策取向、類(lèi)別資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等因素,采取“自上而下”的方法將基金資產(chǎn)在債券與股票等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置。 本基金將在穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略基礎(chǔ)上,根據(jù)股票的運(yùn)行狀況和收益預(yù)期,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,積極并適時(shí)適度地參與權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置,把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)力爭(zhēng)為基金資產(chǎn)獲取增強(qiáng)型回報(bào)。 股票投資策略 本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,并結(jié)合行業(yè)景氣分析,對(duì)具有良好發(fā)展前景特別是國(guó)家重點(diǎn)扶植的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 上市公司持續(xù)的現(xiàn)金收益和盈利的穩(wěn)定增長(zhǎng)前景是股價(jià)上漲的長(zhǎng)期內(nèi)在推動(dòng)力。本基金在個(gè)股選擇中將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,理性地分析中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)行規(guī)律,用產(chǎn)業(yè)投資眼光,采用長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略,輔以金融工程技術(shù),發(fā)掘出價(jià)值被市場(chǎng)低估的,具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力的公司的股票,買(mǎi)入并長(zhǎng)期持有,將中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的潛力最大程度地轉(zhuǎn)化為投資者的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在銷(xiāo)售費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。