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| 基金全稱 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 952099（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月06日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.32億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 7.6376億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李子波、陳思靖、范楊、馮自力 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金利用管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),主要投資于具備持續(xù)增長(zhǎng)能力的優(yōu)秀企業(yè),并通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袠I(yè)需求和公司前景分析,尋找價(jià)格相對(duì)于價(jià)值有所低估的上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過(guò)宏觀策略研究,輔之以基金管理人自行開(kāi)發(fā)的數(shù)量化輔助模型,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 本基金將從分析基金投資者行為特點(diǎn)和需求入手,確定流動(dòng)性需求,并將其作為資產(chǎn)配置和構(gòu)建投資組合的一個(gè)約束條件,同時(shí)配合大額退出的制度安排,使投資組合能夠滿足流動(dòng)性需要。 股票投資策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相結(jié)合的選股策略。本基金將從行業(yè)配置策略和公司精選兩方面進(jìn)行具體股票篩選,并基于此形成兩級(jí)股票池。 1)行業(yè)配置策略 本基金將通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)景氣程度,以中國(guó)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),挑選出以下行業(yè): 增長(zhǎng)前景持續(xù)向好的行業(yè)或處于周期景氣復(fù)蘇上升期的行業(yè); 隨GDP增長(zhǎng)、居民收入提高以及城市化過(guò)程出現(xiàn)重大機(jī)遇的行業(yè); 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整周期內(nèi)仍有穩(wěn)定增長(zhǎng)的行業(yè); 受益于人民幣升值周期和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的行業(yè)。 2)公司股票精選策略 本基金結(jié)合使用定量分析和定性分析兩方面的方法精選符合條件的股票。本基金定量分析使用的指標(biāo)包括成長(zhǎng)指標(biāo)、價(jià)值指標(biāo)和盈利指標(biāo),針對(duì)不同行業(yè)采取相應(yīng)的估值方法。同時(shí),本基金對(duì)精選公司使用內(nèi)部的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等方法進(jìn)行定性分析,結(jié)合行業(yè)估值模型來(lái)考察個(gè)股的基本面,并判斷企業(yè)是否具備以下特征: 行業(yè)地位突出、有市場(chǎng)定價(jià)能力,主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明且具備核心競(jìng)爭(zhēng)力; 公司治理結(jié)構(gòu)比較規(guī)范,管理能力較強(qiáng); 有合理的可持續(xù)的盈利模式; 具備長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃; 注重股東長(zhǎng)期回報(bào); 有一定的自主品牌和創(chuàng)新能力; 財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,現(xiàn)金流良好。 組合調(diào)整策略 本基金采用兩級(jí)倉(cāng)位配置策略確定股票的倉(cāng)位。股票總倉(cāng)位包含基本倉(cāng)位和動(dòng)態(tài)倉(cāng)位兩部分。其中,基本倉(cāng)位一般保持在50%左右,主要投資增長(zhǎng)明確、可長(zhǎng)期持有的成長(zhǎng)股(即明星股)和估值便宜、有一定行業(yè)發(fā)展機(jī)遇的價(jià)值股(即價(jià)值股)。動(dòng)態(tài)倉(cāng)位主要體現(xiàn)策略研究和行業(yè)研究的成果,通過(guò)宏觀、市場(chǎng)流動(dòng)性和行為金融分析,選擇具有階段性機(jī)會(huì)的藍(lán)籌股和主題股票,以期通過(guò)靈活的動(dòng)態(tài)倉(cāng)位調(diào)整策略,體現(xiàn)研究?jī)r(jià)值,獲得超額收益。但從整體而言,產(chǎn)品倉(cāng)位會(huì)較為穩(wěn)定在一個(gè)合適的水平,年均換手率也將明顯低于同類產(chǎn)品,從而更好地體現(xiàn)研究和長(zhǎng)期投資的價(jià)值。 港股投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。重點(diǎn)關(guān)注: (1)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè);(2)與A股同類公司相比具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。