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| 基金全稱 | 中信建投價值增長混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信建投價值增長A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970016（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.3074億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
以“價值增長”為投資策略主線,聚焦精選賽道、精選個股,通過定量和定性分析篩選質(zhì)地優(yōu)秀的公司,并結(jié)合長期持有的操作思路,充分分享中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、通知存款、協(xié)議存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將通過跟蹤宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、PPI走勢、M2變化、利率水平等)以及各項國家政策變化(包括財政、貨幣政策等)來判斷當前宏觀經(jīng)濟周期所處的位置以及未來發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上分析判斷權(quán)益市場、債券市場、貨幣市場的預(yù)期收益與風險,并據(jù)此進行大類資產(chǎn)配置和組合構(gòu)建,合理確定本集合計劃在權(quán)益、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)地調(diào)整各資產(chǎn)投資比例。 股票投資策略 在堅持并深化價值增長理念基礎(chǔ)上,通過專業(yè)化的研究分析,積極挖掘具有核心競爭優(yōu)勢、穩(wěn)定成長前景和內(nèi)在價值的行業(yè)和公司。 (1)自上而下分析的方法是資產(chǎn)配置看周期、行業(yè)配置看比較、個股選擇看三好,價值增長策略則更加聚焦行業(yè)中細分賽道的研究和個股的精選。資產(chǎn)配置是跟蹤研究宏觀經(jīng)濟周期、貨幣政策周期等并結(jié)合大類資產(chǎn)配置方法尋找投資機會;行業(yè)配置上是持續(xù)跟蹤行業(yè)所處的成長階段、行業(yè)的景氣度的周期性變化及行業(yè)的盈利變化;個股選擇上按照好行業(yè)、好公司、好價格的原則進行投資決策。 (2)個股精選上,定量分析與定性分析相結(jié)合。定量上分析復合增長率、ROE、毛利率、凈利率等反映企業(yè)盈利能力的指標;定性上分析行業(yè)空間、公司質(zhì)地,綜合評估公司盈利能力持續(xù)性。財務(wù)是公司經(jīng)營的結(jié)果,長期的財務(wù)表現(xiàn)是有一定參考意義的;但公司盈利能力的持續(xù)性則是跟行業(yè)的格局、自身的競爭力有很大關(guān)系,側(cè)重選擇盈利能力強且能夠持續(xù)的公司進行投資。 (3)在持續(xù)跟蹤行業(yè)景氣度、公司基本面變化基礎(chǔ)上,站在中長期角度對公司未來盈利情況進行判斷,并結(jié)合估值水平作出投資決策。 在此框架下,股票池的構(gòu)建和持續(xù)的跟蹤非常重要,所有投資和研究圍繞這些質(zhì)地優(yōu)秀、盈利有質(zhì)量、增長可持續(xù)的公司展開。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務(wù)費,而C類份額收取銷售服務(wù)費,各類別份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期收益和預(yù)期風險通常高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。