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| 基金全稱 | 華安證券聚贏一年持有期債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 華安證券聚贏一年持有B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970025（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月26日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 6.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.0192億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 樊艷、劉杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)集合計劃資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券(含超短期融資券)、公司債、可交換債券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本集合可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,還可持有因可轉債轉股、可交換債券換股所形成的股票,因所持股票進行股票配售及派發(fā)所形成的股票等資產。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃在嚴格控制投資風險的前提下,通過定性與定量相結合的方法研究宏觀經濟和資本市場發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,執(zhí)行自上而下的資產配置及動態(tài)調整策略、自下而上的個券(股)選擇策略,力求實現(xiàn)集合計劃資產組合收益長期穩(wěn)定增長。 資產配置策略 對固定收益類證券的投資比例不低于集合計劃資產的80%,可參與一級市場可轉債、可交債申購,也可直接從二級市場買入可轉債、可交債,但可交換債券、可轉換債券的比例不超過集合計劃資產的20%;每個交易日日終,本集合計劃須保留不低于集合計劃資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券。 股票投資策略 本集合計劃可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,還可持有因可轉債轉股、可交債換股所形成的股票,因所持股票進行股票配售及派發(fā)所形成的股票等資產。 在參與股票一級市場投資和新股增發(fā)的過程中,通過對新股的分析,參考同類公司的估值水平,判斷一、二級市場價差的大小,并根據(jù)過往新股的中簽率及上市后股價漲幅的統(tǒng)計,對新股投資的收益率進行預測,同時綜合考慮鎖定期間的投資風險以及資金成本,制定新股申購策略。 現(xiàn)金頭寸管理 根據(jù)法律法規(guī)和集合計劃正常運作的需要,每個交易日日終,本集合計劃須保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于集合計劃資產凈值的5%。管理人將根據(jù)對客戶申購、贖回、份額轉換等業(yè)務和相關費用提留的預測,結合投資組合流動性進行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金持有比例,有效控制現(xiàn)金留存對組合收益的影響。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計劃還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,本集合計劃將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉換為相應類別集合計劃份額進行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日,且需滿足相應類別持有期的規(guī)定。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計劃A類、B類計劃份額的費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上集合計劃收益分配原則,此項調整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網站公告。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,屬于中低等風險/收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型基金、混合型集合資產管理計劃。