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| 基金全稱 | 華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970061（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月03日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年08月22日） | 份額規(guī)模 | 0.3479億份（截止至：2024年08月02日） |
| 基金管理人 | 華鑫證券 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王晗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、政府機構(gòu)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分))、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將在限定的投資范圍內(nèi),根據(jù)國家貨幣政策和財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況來預測債券市場整體利率趨勢,同時結(jié)合各具體品種的供需情況、流動性、信用狀況和利率敏感度等因素進行綜合分析,在嚴格控制風險的前提下,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。力爭為投資者提供長期穩(wěn)定投資回報。 利率債投資策略 本集合計劃對固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下(利率預期策略)和自下而上(債券選擇策略)相結(jié)合的投資策略,對固定收益類證券進行科學合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、貨幣政策等的分析對市場利率進行動態(tài)預測,以此為基礎(chǔ)對債券的類屬和期限等進行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動性、信用風險、久期、凸性等因素對債券的價值進行分析,對優(yōu)質(zhì)債券進行重點配置。利率預期策略旨在對市場利率進行動態(tài)預測,并以此為基礎(chǔ)進行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預測利率走勢。主要考慮的因素有:GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長率、出口狀況、居民消費、貨幣供應增長率、新債發(fā)行量、其它央行的利率政策等。 信用債投資策略 本集合計劃通過對經(jīng)濟環(huán)境及信號環(huán)境的判斷,構(gòu)建適合集合計劃風險收益特征的信用債投資組合。 本集合計劃將通過自上而下的研究方式,選擇適應不同市場環(huán)境的信用組合。 宏觀層面,一方面,分析宏觀經(jīng)濟所處周期及相應的貨幣及信用政策走向,判斷信用環(huán)境,并據(jù)此構(gòu)建信用組合的期限結(jié)構(gòu)。另一方面,跟據(jù)市場供求關(guān)系、再融資環(huán)境、信用債流動性變化等因素,選擇適合的配置時點。 中觀層面,依據(jù)對不同行業(yè)信用利差趨勢的研究,及行業(yè)周期所處位置的判斷,選擇信用利差趨于收窄、行業(yè)景氣度上升、信用安全邊際較高的品種,確定信用債行業(yè)配置及各信用等級債券所占投資比例。 微觀層面,運用公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行具體的分析和度量,精選個券,結(jié)合債券收益和組合流動性及風險控制要求進行配置。并及時跟蹤標的債券發(fā)行人的經(jīng)營狀況及市場輿情,分析信用風險并確定信用利差的合理水平,對信用債券進行價值評估,在確定的信用組合框架下,選擇更有價值的投資標的。 投資信用債券債項評級為AA(含)以上(若無債項評級,主體評級或擔保機構(gòu)評級需為AA(含)以上,且對中債資信評估有限公司評級信息不予參考);投資信用債券和利率債券中,債項或主體或擔保機構(gòu)評級為AA級的債券市值不高于集合計劃資產(chǎn)的20%,AA+級的債券市值不高于集合計劃資產(chǎn)的50%,AAA級的債券市值不低于集合計劃資產(chǎn)的50%。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán);由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費,C類份額收取銷售服務費,各份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風險收益水平低于股票型集合計劃和混合型集合計劃,高于貨幣市場型集合計劃,屬于中低風險/收益的產(chǎn)品。