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| 基金全稱 | 國元元贏四個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國元元贏四個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970070（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.94億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.0882億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國元證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 夏真輝、李雅婷 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（5次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)(代碼:CBA00121.CS)收益率*85%+一年期定期存款利率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上,力爭滿足客戶對于短期固定周期的資金配置和保值增值的需求。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和可交換債券換股所形成的股票,必須在轉(zhuǎn)股后10個交易日內(nèi)賣出。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。
封閉期投資策略 在封閉期內(nèi),本集合計劃的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略、久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、個券選擇策略等,在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上,達成投資目標(biāo)。 開放期投資策略 本集合計劃為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本集合計劃有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益和風(fēng)險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括宏觀經(jīng)濟和利率環(huán)境研究和預(yù)測,利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進行配置。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本集合計劃每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃,高于貨幣市場基金、貨幣型集合計劃。