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| 基金全稱 | 東海證券海盈3個月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東海證券海盈3個月持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970080（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2011年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年12月06日） | 份額規(guī)模 | 0.0030億份（截止至：2024年12月03日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘一菲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合指數(shù)(全價)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超過業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將充分發(fā)揮管理人的投研能力,采取自上而下的方法對集合計劃的大類資產(chǎn)進行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進行精選,力爭在嚴格控制集合計劃風險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。另外,本集合計劃可投資于股票等,管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進行投資,強化集合計劃的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達到收益增強的效果。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券、貨幣、股票等投資品種收益率水平變化進行評估,并結(jié)合波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風險控制。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本集合計劃將主要遵循“自下而上”的投資理念,結(jié)合當前宏觀經(jīng)濟運行情況及發(fā)展趨勢、國家政策等因素,考察行業(yè)運行周期、發(fā)展空間等,重點關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本集合計劃結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進行投資。 定性分析主要基于投研團隊對公司的案頭研究和實地調(diào)研,包括所屬細分行業(yè)情況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財務(wù)指標,如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務(wù)收入增長等,分析公司經(jīng)營情況、財務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對公司進行合理估值。 新股申購策略 本集合計劃將通過深入分析上市公司IPO基本面情況,結(jié)合新股發(fā)行市場環(huán)境,積極參與新發(fā)和增發(fā)股票的詢價和配售,利用相對價值分析方法,并根據(jù)可比公司股票基本面因素和價格因素構(gòu)造多因素模型,預(yù)測新發(fā)或增發(fā)股票在二級市場的合理定價以及發(fā)行價格,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下確定不同的申購方式及各自的比例。 同時,本集合計劃將根據(jù)當時市場狀況和資金面情況,合理估算新股一級市場發(fā)行價格、中簽率、機會成本、申購收益率及最大風險值。在嚴格控制風險的前提下,力爭新股申購收益的最大化。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計劃,理論上其預(yù)期收益與預(yù)期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。