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基金全稱 | 信達睿益鑫享混合型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 信達睿益鑫享混合 |
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基金代碼 | 970115(前端) | 基金類型 | 混合型-偏債 |
發(fā)行日期 | 2011年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月14日 / -- |
資產規(guī)模 | 0.22億元(截止至:2025年06月30日) | 份額規(guī)模 | 0.205億份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 信達證券 | 基金托管人 | 建設銀行 |
基金經(jīng)理人 | 王琳、程媛媛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | ---(前端) | 最高申購費率 | 1.50%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.15%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*40%+中債總財富指數(shù)收益率*60% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極大類資產配置和個股個券精選,實現(xiàn)集合計劃資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票,本集合計劃不投資非公開發(fā)行股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、現(xiàn)金等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認可的其他投資品種(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其它金融工具。本集合計劃將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃采用定性分析與定量分析相結合的分析框架,自上而下靈活配置大類資產,自下而上精選投資標的,在控制風險的前提下集中資金進行優(yōu)質證券的投資管理,同時進行高效的流動性管理,力爭獲得超過業(yè)績比較基準的收益。 資產配置策略 采用定性分析與定量分析相結合的分析方法進行股票資產與債券資產配置。分析因素包括宏觀經(jīng)濟運行狀況、市場資金供求及流動性狀況、股票與債券的相對投資價值、市場交易與投資者情緒及行為等,同時考慮各類資產的風險水平,在股票與債券等資產類別之間進行動態(tài)資產配置。力求實現(xiàn)資產的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下集合計劃的整體收益水平。 股票市場投資策略 本集合計劃充分發(fā)揮管理人的研究優(yōu)勢,通過對宏觀經(jīng)濟、政策走向、市場利率以及行業(yè)發(fā)展等進行全面、深入、系統(tǒng)、科學的研究,積極主動構建投資組合,并在實際運行過程中將不斷進行修正,優(yōu)化股票投資組合。具體來說,本集合計劃股票投資采用“自下而上”的個股精選策略,精選科技創(chuàng)新、消費升級等具備階段性成長機會,并具有良好的公司治理結構、獨特核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質上市公司。以基本面研究和個股挖掘為依據(jù),主要考慮的方面包括上市公司治理結構、核心競爭優(yōu)勢、議價能力、市場占有率、成長性、盈利能力、運營效率、財務結構、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。并根據(jù)市場的變化,靈活調整投資組合,從而提高組合收益,降低組合波動。 融資業(yè)務的投資策略 本集合計劃將根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。本集合計劃參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件選擇合適的交易對手方。同時,在保障集合計劃投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 資產支持證券投資策略 本集合計劃將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調整收益。 國債期貨投資策略 本集合計劃投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。 股指期貨投資策略 本集合計劃投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。本集合計劃在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。 可轉換債券投資策略 本集合計劃可轉換債券資產投資策略為:選取平衡型的轉債品種,要求發(fā)行企業(yè)基本面良好,同時通過對發(fā)行人轉股意愿的分析,把握獲利機會。在進行可轉換債券投資時,首先以債性作為依托進行選擇,利用對股票的判斷選擇可轉換債券可以接受的轉股溢價率。因為可轉換債券具有的債性,可以有較好的抗跌性,同時股價上漲和轉股價下調會增加可轉換債券的股性,使可轉換債券有較好的收益。通過分析大股東轉股動力,選取轉股價下修可能性大的標的進行投資。此外,為獲得較高的超額收益,在把握行業(yè)周期性特征的同時選擇具有明顯行業(yè)競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè),重點關注和發(fā)掘這些企業(yè)發(fā)行的轉債。本集合計劃投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例不超過集合計劃資產的20%。 債券的投資策略 本集合計劃債券投資側重于保持債券組合的高流動性,并通過市場時機選擇、收益率曲線交易、信用風險配置等積極的投資策略提高債券組合的收益水平。本集合計劃將主要投資于信用級別評級為AA+以上(含AA+)的信用債(信用債若無債項評級,參考主體評級,下同),投資于AA+評級信用債的比例為信用債投資規(guī)模的0-50%,投資于AAA評級信用債的比例為信用債投資規(guī)模的50%-100%。本集合計劃不得投資于信用評級為AA及以下的信用債。主要投資策略及參考指標包括: (1)流動性指標 債券流動性對資產組合管理有重大影響,流動性與資產組合風險負相關,其產生的交易成本會減少資產組合的回報。本集合計劃選擇流動性好、成交活躍的債券作為主要債券投資對象。 (2)委托年限 本集合計劃債券投資組合持續(xù)期應控制在委托年限以內。根據(jù)管理者對市場利率走勢的預期,可以對債券投資組合持續(xù)期進行主動調整:若預期利率上升,可以適度降低債券組合持續(xù)期;若預期利率下降,可以適度提高債券組合持續(xù)期。 (3)收益率曲線變化 在持續(xù)期確定的基礎上,充分把握收益率曲線的非平行移動,選擇啞鈴型、子彈型等組合:當收益率曲線變平時,啞鈴型組合表現(xiàn)較好;當收益率曲線變陡時,子彈型組合表現(xiàn)較好。 (4)信用風險配置 對國債、政策性金融債和高評級企業(yè)債等進行重點投資,嚴格控制低評級信用債的投資規(guī)模和持倉時間,嚴格控制債券投資的信用風險。當經(jīng)濟增長加快或復蘇時,信用利差將縮窄,較低信用評級的債券受益,此時應降低資產組合的平均信用評級;當經(jīng)濟增長緩慢或衰退時,信用利差將擴大,較高信用評級的債券受益,此時應提高資產組合的平均信用評級。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、集合計劃每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、集合計劃可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上集合計劃收益分配原則,此項調整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為混合型集合資產管理計劃,風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場型基金,屬于中風險/收益的產品。
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