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| 基金全稱 | 德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 德邦資管月月鑫30天滾動債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970128（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月25日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 1.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9774億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦證券資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 李博航 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(1年以下)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在充分考慮集合計劃投資安全的基礎上,力爭實現集合計劃資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本集合計劃的投資范圍主要包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、央行票據、金融債券(含次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含分離交易可轉債、可交換債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合資產管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本集合計劃通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在固定收益類證券之間的配置比例。一方面,本集合計劃將分析眾多的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等),并關注國家財政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面,本集合計劃將對債券市場整體收益率曲線變化進行深入細致分析,從而對市場走勢和波動特征進行判斷。在此基礎上,確定資產在固定收益類證券及其他金融工具之間的配置比例。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現金分紅;若投資者選擇將現金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資,紅利再投資取得的集合計劃份額的持有期限與原持有集合計劃份額相同,且其運作期起始日與原持有集合計劃份額的運作期起始日相同; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃各類份額的費用收取方式存在不同,各類份額對應的可供分配收益將有所不同,本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,其預期風險和預期收益低于混合型基金、混合型集合資產管理計劃、股票型基金和股票型集合資產管理計劃,高于貨幣市場基金和現金管理型集合計劃。