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| 基金全稱(chēng) | 東證融匯添添益中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東證融匯添添益中短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970133（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.67億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.9268億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 應(yīng)潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主要投資中短期債券,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采用專(zhuān)業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各類(lèi)固定收益類(lèi)資產(chǎn)的合理配置爭(zhēng)取獲取穩(wěn)定收益。 本集合計(jì)劃主要根據(jù)不同類(lèi)別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性指標(biāo)、市場(chǎng)偏好、收益目標(biāo)等決定不同類(lèi)別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。管理人在充分考慮各類(lèi)資產(chǎn)的收益率、流動(dòng)性、規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過(guò)建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資增值。 固定收益類(lèi)投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策預(yù)期和資金供給,并結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)來(lái)構(gòu)建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎(chǔ)上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場(chǎng)上價(jià)值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭(zhēng)達(dá)到產(chǎn)品債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預(yù)測(cè) 本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,作為管理人調(diào)整利率久期,構(gòu)建債券組合的基礎(chǔ)。本集合計(jì)劃主要關(guān)注的宏觀經(jīng)濟(jì)因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深度分析,形成對(duì)利率的科學(xué)預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)債券投資組合久期的正確把握。 (2)信用策略 本集合計(jì)劃依托于內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,研究企業(yè)債券信用。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期階段,分析企業(yè)背景、企業(yè)的市場(chǎng)地位、企業(yè)盈利模式、企業(yè)管理水平、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、信息披露狀況、外部流動(dòng)性支持能力和債券擔(dān)保增信狀況,綜合評(píng)價(jià)出債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,作為信用產(chǎn)品投資的研究支持基礎(chǔ);通過(guò)全面的信用分析,挖掘風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度極佳的投資品種,為實(shí)時(shí)交易提供參考;通過(guò)研究信用市場(chǎng)環(huán)境的變化,掌握并預(yù)測(cè)信用利差波動(dòng)的規(guī)律,作為信用品種配置時(shí)機(jī)的重要依據(jù)。本集合計(jì)劃將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)的信用債,其中AA+級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為0-50%,AAA級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為50%-100%。 本集合計(jì)劃對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參考管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),依據(jù)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包括中債資信。本集合計(jì)劃投資的短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);其他信用債的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的參照主體信用評(píng)級(jí)。 (3)收益曲線策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)信用債券市場(chǎng)的收益率水平,在綜合考慮信用等級(jí)、期限、流動(dòng)性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立收益率曲線預(yù)測(cè)模型和信用利差曲線預(yù)測(cè)模型,通過(guò)模型進(jìn)行估值,重點(diǎn)選擇較高到期收益率、預(yù)期信用質(zhì)量將改善以及價(jià)值尚未被市場(chǎng)充分發(fā)現(xiàn)的個(gè)券。 (4)跨市場(chǎng)套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)、同期限同信用評(píng)級(jí)品種在一、二級(jí)市場(chǎng)由于市場(chǎng)交易方式、投資者結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)流動(dòng)性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本集合計(jì)劃將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎(chǔ)上,尋找合適交易時(shí)點(diǎn),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資份額不視為申購(gòu); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位各類(lèi)集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)、C類(lèi)份額的銷(xiāo)售費(fèi)用收取方式存在不同,各類(lèi)別集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類(lèi)別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣市場(chǎng)型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。