泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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泉果基金 2024年4季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -363,161.84 |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -63,145.85 |
| 3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -15,106.30 |
| 4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -287.57 |
| 5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 396.88 |
| 6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.11 |
| 7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 156.44 |
| 8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.86 |
| 9 | 021453 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 291.42 |
| 10 | 021454 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.03 |
泉果基金 2024年2季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -519,611.84 |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -88,880.30 |
| 3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -31,699.14 |
| 4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -570.98 |
| 5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 275.79 |
| 6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.21 |
| 7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 210.22 |
| 8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.54 |