泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-07-11 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -0.01 | 71,312.74 | -149,789.08 | -477,790.82 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.00 | 2,563.45 | 1,786.10 | 2,963.25 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.00 | 1,977.79 | 1,512.84 | 2,513.85 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.03 | -160,124.06 | -69,155.80 | -24,623.57 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -188,972.09 | -86,374.22 | -36,096.65 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 0.03 | 3,725.99 | 772.79 | 1,145.21 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 922.17 | 6.65 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 24,199.86 | 16,438.98 | 10,327.88 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.04 | 228,872.94 | -82,419.39 | -456,130.50 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.42 | - | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | - | 22,268.69 | 10,844.34 | 26,303.91 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 18,024.66 | 8,764.02 | 21,784.79 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 3,085.83 | 1,492.34 | 3,630.80 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 977.29 | 535.50 | 836.28 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 57.43 | 4.27 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 57.43 | 4.27 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | - | 119.51 | 47.56 | 50.68 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -0.01 | 49,044.06 | -160,633.42 | -504,094.73 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -0.01 | 49,044.06 | -160,633.42 | -504,094.73 |
數(shù)據(jù)加載中...