北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 79.31% 20.69% 0.00% 0.56
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 39.75% 60.25% 0.00% 0.56
3 000901 國開貨幣A 詳情 4.22% 95.78% 0.14% 4.40
4 000902 國開貨幣B 詳情 78.94% 21.06% 0.00% 4.40
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 98.81% 1.19% 0.00% 2.20
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 98.59% 1.41% 0.02% 2.20
7 004649 國開開航混合 詳情 30.60% 69.40% 0.00% 0.34

北京京管泰富基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 88.31% 11.69% 0.27% 5.10
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 25.93% 74.07% 0.00% 5.10
3 000901 國開貨幣A 詳情 1.86% 98.14% 0.13% 2.63
4 000902 國開貨幣B 詳情 84.70% 15.30% 0.00% 2.63
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 97.10% 2.90% 2.53% 2.25
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 94.98% 5.02% 0.00% 2.25
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