北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A 007303 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1187 1.1287 -0.88% 9.54% 20.78% 2.14 王萍萍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C 007304 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1110 1.1210 -0.87% 9.31% 20.30% 0.01 王萍萍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0235 1.0625 0.00% 1.78% 3.26% 1.11 劉文超 - 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0134 1.0794 - 1.21% 2.36% 80.70 肖強(qiáng) - 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0156 1.0156 -1.47% 1.64% - 0.50 曹勇志 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0131 1.0131 -1.48% 1.42% - 0.00 曹勇志 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 022029 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1262 1.1262 -0.42% 12.64% - 0.20 肖強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 022028 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1290 1.1290 -0.41% 12.88% - 0.57 肖強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0004 1.0004 0.02% - - 59.81 肖強(qiáng) 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0003 1.0003 0.02% - - 0.19 肖強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)