北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0226 1.0326 -0.42% 0.48% 5.07% 2.11 王萍萍 0.15% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0166 1.0266 -0.42% 0.28% 4.65% 0.02 王萍萍 0.00% 購買
京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長債 04-30 1.0205 1.0595 - 3.06% 4.13% 1.10 劉文超 - 購買
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長債 04-30 1.0082 1.0702 - 1.90% 2.93% 80.30 肖強 - 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9559 0.9559 0.40% - - 0.50 曹勇志 0.15% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9545 0.9545 0.39% - - 0.00 曹勇志 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合C 022029 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8774 0.8774 0.10% - - 0.22 肖強 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合A 022028 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8787 0.8787 0.11% - - 0.60 肖強 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)