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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0134--
近1月：0.18%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.0794
近3月：0.92%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來：8.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0134 1.0794 --
    07-25 1.0113 1.0773 --
    07-18 1.0147 1.0807 --
    07-11 1.0140 1.0800 --
    07-04 1.0140 1.0800 --
    06-30 1.0116 1.0776 0.00%
    06-27 1.0116 1.0776 --
    06-20 1.0116 1.0776 --
    06-13 1.0103 1.0763 --
    06-06 1.0094 1.0754 --
    05-30 1.0081 1.0741 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.18%
    0.92%
    1.21%
    1.28%
    2.36%
    6.18%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    307 | 3451
    201 | 3374
    503 | 3288
    551 | 3265
    1621 | 3060
    1602 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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