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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0040--
近1月：0.01%
近1年：1.98%

累計凈值

1.0845
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：8.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0040 1.0845 --
    12-12 1.0032 1.0837 --
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    0.48%
    0.82%
    1.80%
    1.98%
    5.97%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1462 | 3515
    1349 | 3485
    461 | 3406
    495 | 3241
    542 | 3218
    1373 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-20 09:06
55 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-20 09:06
117 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-03 08:03
80 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
137 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-15 07:36
244 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有停 基金資訊 09-05 09:19
206 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
302 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-11 07:17
241 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:10
297 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-12 07:27
221 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
343 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于警惕不法分子冒 基金資訊 04-10 07:25
301 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-07 07:20
337 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證 基金資訊 03-29 10:01
244 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:41
426 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 02-11 07:17
443 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-10 09:04
415 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-10 09:04
392 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-07 09:05
524 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
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