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全球市場(chǎng)
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0067--
近1月：-0.03%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.0797
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：1.93%
成立來(lái)：8.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0067 1.0797 --
    09-12 1.0061 1.0791 --
    09-05 1.0076 1.0806 --
    08-29 1.0065 1.0795 --
    08-22 1.0056 1.0786 --
    08-15 1.0070 1.0800 --
    08-12 1.0073 1.0803 --
    08-08 1.0148 1.0808 --
    08-01 1.0134 1.0794 --
    07-25 1.0113 1.0773 --
    07-18 1.0147 1.0807 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.34%
    1.93%
    1.31%
    2.30%
    6.03%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    488 | 3495
    2191 | 3471
    416 | 3417
    199 | 3312
    471 | 3250
    844 | 3110
    1401 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
156 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-11 07:17
103 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:10
180 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-12 07:27
102 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
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152 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:41
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462 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
463 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 01-11 09:05
451 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-04 09:05
413 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-31 09:05
377 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-31 09:04
397 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 09:04
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