合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 32.81% 67.19% 1.20% 0.21
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 -- 100.00% 0.47% 0.21
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.34% 99.66% 2.91% 0.10
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 59.64% 40.36% 0.07% 0.10
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 97.13% 2.87% 0.18% 5.01
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 -- 100.00% 0.05% 5.01
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 70.71% 29.29% 1.14% 1.51
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 -- 100.00% 0.13% 1.51
9 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 詳情 99.71% 0.29% 0.19% 12.58
10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 詳情 90.51% 9.49% 0.00% 12.58

顯示全部基金明細(xì)>>

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 26.53% 73.47% 1.01% 2.89
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 96.12% 3.88% 0.01% 2.89
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.33% 99.67% 0.08% 0.11
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 51.25% 48.75% 0.21% 0.11
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 20.62% 79.38% 5.91% 0.76
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 -- 100.00% 0.14% 0.76
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 69.64% 30.36% 3.00% 1.80
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 13.28% 86.72% 0.03% 1.80
9 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.22% 99.78% 0.50% 0.35
10 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.35
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