合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1968 1.1968 -0.32% 17.64% 64.71% 0.58 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1654 1.1654 -0.33% 17.35% 63.89% 0.49 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 08-01 1.1092 1.1092 0.22% 2.76% 5.82% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 08-01 1.0747 1.0747 0.21% 2.50% 5.29% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2919 1.9119 -0.25% 5.33% 5.20% 0.07 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2378 1.8478 -0.25% 5.07% 4.67% 0.08 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 08-01 1.0269 2.3685 0.00% 0.55% 2.11% 0.11 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 08-01 1.2458 2.3644 0.00% 0.39% 1.85% 0.01 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 08-01 1.0515 1.0515 0.02% 0.05% 1.81% 0.56 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 08-01 1.0458 1.0458 0.01% -0.11% 1.52% 0.02 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 08-01 1.0555 1.0555 0.00% -0.06% 1.16% 0.09 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 08-01 1.0478 1.0478 -0.01% -0.21% 0.82% 0.23 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 08-01 1.5235 2.0475 0.00% 0.52% - 1.90 韓會永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2918 1.2918 -0.25% 5.33% - 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 08-01 1.0558 1.0558 0.00% -0.02% - 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.06 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 08-01 0.9424 0.9424 0.00% - - 0.00 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 08-01 0.9429 0.9429 0.00% - - 0.00 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)