合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1011 1.1011 2.96% -1.91% 46.13% 0.60 楊志勇 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0729 1.0729 2.96% -2.15% 45.40% 0.58 楊志勇 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2710 1.8910 0.38% 4.85% 3.94% 0.11 李驥 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2185 1.8285 0.38% 4.59% 3.41% 0.08 李驥 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0521 1.0521 0.05% 0.25% 2.54% 1.49 韓會(huì)永 0.06% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0468 1.0468 0.04% 0.10% 2.26% 0.02 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0543 1.0543 0.03% -0.06% 1.56% 0.11 韓會(huì)永 0.06% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0470 1.0470 0.02% -0.25% 1.22% 0.27 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 06-16 1.1008 1.1008 -0.29% -0.93% -1.29% 0.02 楊志勇 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 06-16 1.0673 1.0673 -0.30% -1.17% -1.79% 0.08 楊志勇 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.2447 2.3633 0.00% 0.34% - 0.10 韓會(huì)永 等 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0257 2.3673 0.00% 0.49% - 8.37 韓會(huì)永 等 0.04% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.5216 2.0456 0.01% 0.46% - 7.21 韓會(huì)永 等 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2707 1.2707 0.39% 4.85% - 0.00 李驥 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0547 1.0547 0.03% -0.04% - 0.00 韓會(huì)永 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0038 1.0038 0.00% - - 2.02 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 0.9417 0.9417 0.00% - - 0.00 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 0.9420 0.9420 0.00% - - 2.25 韓會(huì)永 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)