國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海證券 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 529.91 467.70 88.26% 46.45 8.77% - - - -
2 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 529.91 467.70 88.26% 46.45 8.77% - - - -
3 970130 國海證券安盈債券A 詳情 107.97 54.88 50.82% 13.72 12.71% - - 19.19 17.77%
4 970131 國海證券安盈債券C 詳情 107.97 54.88 50.82% 13.72 12.71% - - 19.19 17.77%
5 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 2,522.22 1,717.35 68.09% 156.12 6.19% - - 624.49 24.76%

國海證券 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 368.40 305.70 82.98% 25.48 6.92% - - - -
2 970028 國海六個月滾動持有債券C 詳情 368.40 305.70 82.98% 25.48 6.92% - - - -
3 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 286.77 253.25 88.31% 25.32 8.83% - - - -
4 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 286.77 253.25 88.31% 25.32 8.83% - - - -
5 970130 國海證券安盈債券A 詳情 63.18 32.98 52.20% 8.24 13.05% - - 11.70 18.52%
6 970131 國海證券安盈債券C 詳情 63.18 32.98 52.20% 8.24 13.05% - - 11.70 18.52%
7 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 1,128.33 767.65 68.03% 69.79 6.18% - - 279.14 24.74%