國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 6,058.97 -2,123.67 13,598.96 11,112.99
1.利息收入 詳情 4,847.11 2,155.45 3,865.54 2,008.11
其中：存款利息收入 詳情 4,686.66 2,044.82 3,723.81 1,936.67
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 266.35 -3,891.95 8,808.52 7,191.44
其中：股票投資收益 詳情 -1,528.28 -7,231.57 1,741.55 3,750.28
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 791.24 2,713.02 6,071.07 2,681.76
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 161.65 97.57 -8.50 70.96
其中：股利收益 詳情 841.74 529.04 1,004.40 688.45
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 925.10 -404.48 863.09 1,885.44
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 20.41 17.31 61.81 27.99
減：二、費用 詳情 3,160.10 1,846.68 3,877.41 1,906.43
1.管理人報酬 詳情 2,239.93 1,359.58 2,846.22 1,411.06
2.托管費 詳情 216.30 128.83 266.33 130.03
3.銷售服務(wù)費 詳情 643.68 290.85 584.84 290.23
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 0.32 19.47 69.34 11.60
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 0.32 19.47 69.34 11.60
6.其他費用 詳情 58.22 39.89 77.69 38.67
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 2,898.87 -3,970.34 9,721.55 9,206.55
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 2,898.87 -3,970.34 9,721.55 9,206.55
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...