國聯(lián)民生證券股份有限公司

Guolian Minsheng Securities Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國聯(lián)民生 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2,865.65 1,156.16 40.35% 462.46 16.14% - - 451.80 15.77%
2 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 37.17 12.35 33.22% 4.12 11.07% - - 1.28 3.43%
3 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 37.17 12.35 33.22% 4.12 11.07% - - 1.28 3.43%
4 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 614.09 247.72 40.34% 80.58 13.12% - - 168.23 27.40%
5 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 614.09 247.72 40.34% 80.58 13.12% - - 168.23 27.40%
6 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 614.09 247.72 40.34% 80.58 13.12% - - 168.23 27.40%
7 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,268.94 1,019.75 80.36% 58.97 4.65% - - 0.66 0.05%

國聯(lián)民生 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 948.04 330.22 34.83% 132.09 13.93% - - 95.75 10.10%
2 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 20.53 7.44 36.22% 2.48 12.07% - - 0.03 0.15%
3 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 20.53 7.44 36.22% 2.48 12.07% - - 0.03 0.15%
4 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 187.26 71.19 38.02% 25.06 13.38% - - 44.13 23.56%
5 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 187.26 71.19 38.02% 25.06 13.38% - - 44.13 23.56%
6 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 187.26 71.19 38.02% 25.06 13.38% - - 44.13 23.56%