國聯(lián)民生證券股份有限公司

Guolian Minsheng Securities Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國聯(lián)民生 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 3,241.06 1,082.33 33.39% 432.93 13.36% - - 489.22 15.09%
2 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
3 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
4 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
5 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
6 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
7 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 3,150.71 2,426.66 77.02% 134.81 4.28% - - 192.76 6.12%

國聯(lián)民生 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 1,454.37 485.07 33.35% 194.03 13.34% - - 211.23 14.52%
2 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
3 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
4 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
5 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
6 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
7 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,449.57 1,137.25 78.45% 63.18 4.36% - - 66.63 4.60%