方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正證券 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 | 8,275.94 | 1,948.20 | 23.54% | 809.06 | 9.78% | 5,543.12 | 66.98% | - | - |
| 2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 | 8,275.94 | 1,948.20 | 23.54% | 809.06 | 9.78% | 5,543.12 | 66.98% | - | - |
| 3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 1,358.90 | 653.37 | 48.08% | 218.00 | 16.04% | 42.11 | 3.10% | - | - |
| 4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 1,358.90 | 653.37 | 48.08% | 218.00 | 16.04% | 42.11 | 3.10% | - | - |
| 5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 | 20.95 | 5.18 | 24.72% | 1.73 | 8.24% | 3.53 | 16.85% | 0.56 | 2.66% |
| 6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 | 20.95 | 5.18 | 24.72% | 1.73 | 8.24% | 3.53 | 16.85% | 0.56 | 2.66% |
方正證券 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 | 4,498.86 | 1,027.13 | 22.83% | 426.41 | 9.48% | 3,017.59 | 67.07% | - | - |
| 2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 | 4,498.86 | 1,027.13 | 22.83% | 426.41 | 9.48% | 3,017.59 | 67.07% | - | - |
| 3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 284.28 | 125.27 | 44.07% | 41.86 | 14.73% | 12.20 | 4.29% | - | - |
| 4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 284.28 | 125.27 | 44.07% | 41.86 | 14.73% | 12.20 | 4.29% | - | - |