方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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方正證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 | 12,646.39 | 9,601.54 | 75.92% | 533.42 | 4.22% | - | - | 2,359.70 | 18.66% |
| 2 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 | 124.68 | 31.86 | 25.55% | 10.62 | 8.52% | - | - | 21.12 | 16.94% |
| 3 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 | 124.68 | 31.86 | 25.55% | 10.62 | 8.52% | - | - | 21.12 | 16.94% |
| 4 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 | 20.27 | 7.14 | 35.22% | 2.38 | 11.74% | - | - | 0.78 | 3.87% |
| 2 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 | 20.27 | 7.14 | 35.22% | 2.38 | 11.74% | - | - | 0.78 | 3.87% |
| 3 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 | 5,765.83 | 4,267.42 | 74.01% | 237.08 | 4.11% | - | - | 1,185.39 | 20.56% |
| 4 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 | 73.03 | 19.58 | 26.81% | 6.53 | 8.94% | - | - | 12.93 | 17.71% |
| 5 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 | 73.03 | 19.58 | 26.81% | 6.53 | 8.94% | - | - | 12.93 | 17.71% |
方正證券 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-01-19
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |