東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東海證券 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 221.47 169.32 76.45% 32.45 14.65% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 221.47 169.32 76.45% 32.45 14.65% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 55.69 40.08 71.98% 6.68 12.00% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 55.69 40.08 71.98% 6.68 12.00% - - - -
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 86.81 62.52 72.02% 10.42 12.00% - - - -
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 53.51 26.74 49.96% 8.02 14.99% - - - -
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 30.35 14.55 47.95% 2.91 9.59% - - - -
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 32.23 14.23 44.16% 2.67 8.28% - - - -
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 33.47 9.75 29.14% 3.25 9.71% - - - -
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 9.04 4.81 53.23% 0.95 10.55% - - - -
11 970083 東海證券海盈6個月持有期混合 詳情 26.68 10.32 38.66% 1.93 7.25% - - - -
12 970107 東海海鑫雙悅3個月持有A 詳情 279.86 136.11 48.63% 27.22 9.73% - - 26.15 9.34%
13 970108 東海海鑫雙悅3個月持有C 詳情 279.86 136.11 48.63% 27.22 9.73% - - 26.15 9.34%
14 970162 東海現(xiàn)金管家 詳情 141.84 76.80 54.15% 7.68 5.41% - - 38.40 27.07%

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 119.29 91.80 76.96% 17.60 14.75% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 119.29 91.80 76.96% 17.60 14.75% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 32.00 23.63 73.85% 3.94 12.31% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 32.00 23.63 73.85% 3.94 12.31% - - - -
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 44.26 32.02 72.35% 5.34 12.06% - - - -
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 31.14 16.00 51.38% 4.80 15.42% - - - -
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 15.87 7.88 49.67% 1.58 9.93% - - - -
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 22.25 11.94 53.67% 2.24 10.06% - - - -
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 18.21 5.36 29.41% 1.79 9.80% - - - -
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 6.28 3.50 55.66% 0.70 11.17% - - - -
11 970083 東海證券海盈6個月持有期混合 詳情 13.73 5.52 40.19% 1.03 7.54% - - - -
12 970107 東海海鑫雙悅3個月持有A 詳情 84.74 49.99 58.99% 10.00 11.80% - - 6.26 7.39%
13 970108 東海海鑫雙悅3個月持有C 詳情 84.74 49.99 58.99% 10.00 11.80% - - 6.26 7.39%

顯示全部基金明細(xì)>>