東海證券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-13 | 2024-12-03 | 2024-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 566.18 | 29.69 | 1,030.38 |
| 結算備付金 | 詳情 | 588.83 | 7.36 | 0.79 | 2.28 |
| 存出保證金 | 詳情 | 8.60 | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 88,333.40 | - | - | 1,310.13 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 6,181.32 | - | - | 1,310.13 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 82,152.08 | - | - | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 30,746.22 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 1,243.12 | - | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 6.26 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 129,990.25 | 573.59 | 30.49 | 2,343.13 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-13 | 2024-12-03 | 2024-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 1,125.40 | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 1,908.59 | 0.08 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 151.38 | 21.88 | - | 593.63 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 76.98 | 0.17 | 0.05 | 1.50 |
| 應付托管費 | 詳情 | 12.38 | 0.03 | 0.01 | 0.25 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 26.53 | - | - | - |
| 應付稅費 | 詳情 | 8.39 | 0.20 | 0.01 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 148.90 | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 35.03 | 0.82 | - | 3.56 |
| 負債合計 | 詳情 | 3,493.59 | 23.18 | 0.09 | 598.94 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 135,561.79 | 722.14 | 30.21 | 2,780.32 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 126,496.66 | 550.41 | 30.40 | 1,744.19 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 129,990.25 | 573.59 | 30.49 | 2,343.13 |
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