東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東海證券 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 104.47 84.06 80.46% 16.11 15.42% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 104.47 84.06 80.46% 16.11 15.42% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 6.18 15.69 253.75% 2.61 42.29% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 6.18 15.69 253.75% 2.61 42.29% - - - -
5 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 5.99 11.13 185.78% 3.34 55.74% - - - -
6 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 5.07 7.74 152.81% 1.55 30.56% - - - -
7 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.17 3.17 1,886.18% 1.06 628.73% - - - -
8 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 13.49 11.01 81.63% 2.20 16.33% - - - -
9 970107 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 詳情 1,424.27 806.02 56.59% 161.20 11.32% - - 297.64 20.90%
10 970108 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 詳情 1,424.27 806.02 56.59% 161.20 11.32% - - 297.64 20.90%
11 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 461.81 276.78 59.93% 27.68 5.99% - - 138.39 29.97%

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 60.53 45.66 75.44% 8.75 14.46% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 60.53 45.66 75.44% 8.75 14.46% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 10.21 8.26 80.87% 1.38 13.48% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 10.21 8.26 80.87% 1.38 13.48% - - - -
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 19.04 16.88 88.68% 2.81 14.78% - - - -
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 9.62 6.24 64.85% 1.87 19.46% - - - -
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 5.44 4.12 75.66% 0.82 15.13% - - - -
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 1.24 0.39 31.33% 0.07 5.88% - - - -
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.40 0.32 79.56% 0.11 26.52% - - - -
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.07 0.08 105.33% 0.02 21.05% - - - -
11 970083 東海證券海盈6個月持有期混合 詳情 4.65 2.85 61.26% 0.53 11.49% - - - -
12 970107 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 詳情 831.33 466.12 56.07% 93.22 11.21% - - 172.36 20.73%
13 970108 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 詳情 831.33 466.12 56.07% 93.22 11.21% - - 172.36 20.73%
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 196.96 115.99 58.89% 11.60 5.89% - - 57.99 29.44%

顯示全部基金明細(xì)>>