上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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上海證券 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%

上海證券 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%