基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08360.01%
近1月：0.02%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.0836
近3月：0.31%
近3年：6.15%

近6月：0.47%
成立來：8.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張乃祿等
成 立 日：2022-01-11管 理 人：上海證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.31%
    0.47%
    0.44%
    1.20%
    4.28%
    6.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    1372 | 3451
    2068 | 3374
    2157 | 3288
    2297 | 3265
    2898 | 3060
    2295 | 2487
    1984 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季 基金資訊 07-21 09:46
34 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購公告 基金資訊 07-18 09:14
51 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書更新 基金資訊 07-08 15:09
42 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 07-08 15:09
59 0 公告關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長存續(xù)期限 基金資訊 07-08 15:09
100 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購公告 基金資訊 07-07 07:27
54 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 07-03 17:29
54 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:21
53 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:20
87 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 06-20 17:09
113 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季 基金資訊 04-22 15:11
124 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 15:09
445 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季 基金資訊 01-22 11:30
479 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 15:09
435 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購公告 基金資訊 01-17 15:05
463 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書更新 基金資訊 12-31 15:04
494 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購公告 基金資訊 12-31 15:04
478 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 12-31 15:03
478 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長存續(xù)期限并修 基金資訊 12-31 15:03
673 0 公告上海證券有限責(zé)任公司關(guān)于注冊(cè)地址及總部辦公地址變更 基金資訊 12-24 09:17
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