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單位凈值 (2025-08-01)

1.16370.02%
近1月：0.09%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1682
近3月：0.47%
近3年：7.53%

近6月：0.90%
成立來：16.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1637 1.1682 0.02%
    07-31 1.1635 1.1680 0.03%
    07-30 1.1632 1.1677 0.01%
    07-29 1.1631 1.1676 -0.02%
    07-28 1.1633 1.1678 0.03%
    07-25 1.1630 1.1675 -0.03%
    07-24 1.1633 1.1678 -0.03%
    07-23 1.1636 1.1681 -0.02%
    07-22 1.1638 1.1683 0.00%
    07-21 1.1638 1.1683 0.00%
    07-18 1.1638 1.1683 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.47%
    0.90%
    0.90%
    1.64%
    5.19%
    7.53%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    503 | 954
    448 | 940
    445 | 934
    499 | 936
    673 | 883
    367 | 770
    359 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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