上海證券有限責(zé)任公司
Shanghai Securities Company Limited
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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上海證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970122 | 上證弘利債券A | 詳情 | 120.91 | 44.07 | 36.45% | 5.51 | 4.56% | - | - | 20.98 | 17.35% |
| 2 | 970123 | 上證弘利債券C | 詳情 | 120.91 | 44.07 | 36.45% | 5.51 | 4.56% | - | - | 20.98 | 17.35% |
| 3 | 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,332.45 | 826.93 | 62.06% | 75.18 | 5.64% | - | - | 375.88 | 28.21% |
上海證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970122 | 上證弘利債券A | 詳情 | 80.09 | 25.73 | 32.12% | 3.22 | 4.02% | - | - | 13.19 | 16.47% |
| 2 | 970123 | 上證弘利債券C | 詳情 | 80.09 | 25.73 | 32.12% | 3.22 | 4.02% | - | - | 13.19 | 16.47% |
| 3 | 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 611.73 | 374.51 | 61.22% | 34.05 | 5.57% | - | - | 170.23 | 27.83% |