中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金公司 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 607.42 514.42 84.69% 68.59 11.29% - - 6.21 1.02%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 4,455.84 3,724.74 83.59% 496.63 11.15% - - 200.13 4.49%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 3,709.92 1,097.89 29.59% 365.96 9.86% - - 1,170.11 31.54%
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 621.85 472.96 76.06% 63.06 10.14% - - 51.14 8.22%
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 562.46 400.59 71.22% 60.09 10.68% - - 62.57 11.12%
6 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 201.97 87.05 43.10% 14.51 7.18% - - 3.78 1.87%
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 562.46 400.59 71.22% 60.09 10.68% - - 62.57 11.12%
8 920922 中金精選股票C 詳情 607.42 514.42 84.69% 68.59 11.29% - - 6.21 1.02%
9 920923 中金新銳股票C 詳情 4,455.84 3,724.74 83.59% 496.63 11.15% - - 200.13 4.49%
10 920927 中金恒瑞債券C 詳情 3,709.92 1,097.89 29.59% 365.96 9.86% - - 1,170.11 31.54%
11 920928 中金進取回報混合C 詳情 621.85 472.96 76.06% 63.06 10.14% - - 51.14 8.22%
12 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 201.97 87.05 43.10% 14.51 7.18% - - 3.78 1.87%

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中金公司 2022年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-08-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 0.90 - - - - - - - -
2 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.90 - - - - - - - -

中金公司 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 312.68 264.59 84.62% 35.28 11.28% - - 3.32 1.06%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 2,405.16 2,000.27 83.17% 266.70 11.09% - - 111.92 4.65%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 1,496.99 391.06 26.12% 130.35 8.71% - - 422.63 28.23%
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 345.41 258.60 74.87% 34.48 9.98% - - 27.33 7.91%
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 320.15 222.50 69.50% 33.37 10.42% - - 34.73 10.85%
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 64.13 40.35 62.93% 4.04 6.29% - - 8.69 13.56%
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 320.15 222.50 69.50% 33.37 10.42% - - 34.73 10.85%
8 920922 中金精選股票C 詳情 312.68 264.59 84.62% 35.28 11.28% - - 3.32 1.06%
9 920923 中金新銳股票C 詳情 2,405.16 2,000.27 83.17% 266.70 11.09% - - 111.92 4.65%
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 64.13 40.35 62.93% 4.04 6.29% - - 8.69 13.56%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 1,496.99 391.06 26.12% 130.35 8.71% - - 422.63 28.23%
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 345.41 258.60 74.87% 34.48 9.98% - - 27.33 7.91%

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